Сравнение EQPT vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EQPT выглядит привлекательнее: 56.15 против 105.61. Премия к оценке UHAL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1.02 против 1.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UHAL — 1.27, у EQPT — 3.29. EV/EBITDA UHAL — 10.04, у EQPT — 11.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQPT — 10.88%, у UHAL — 1.22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQPT удерживает чистую маржу на уровне 1.82%, опережая UHAL (1.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQPT — 2.68, у UHAL — 1.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EQPT | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.15 | 105.61 | |
| P/B | 3.29 | 1.27 | |
| P/S | 1.02 | 1.59 | |
| PEG | 0.07 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 11.39 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.88% | 1.22% | |
| ROA | 1.45% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 7.24% | 9.30% | |
| Чистая маржа | 1.82% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.68 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 2.47 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 37.82% | |
| EPS | $0.36 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $6.21 | $39.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EQPT — 43.2, UHAL — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UHAL выше на 3.9%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UHAL — 0.99, EQPT — 1.86. EQPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.20 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 26.77 | 39.44 | |
| CCI (20) | -52.37 | -77.53 | |
| MFI | 42.21 | 48.18 | |
| Williams %R | -73.23 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.86 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.87% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.75% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.83% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 116.72 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.99 | |
| ATR % | 9.42% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.81 | |
| RS Rating | — | 19.00 | |
| 52w от хая | -42.42 | -21.63 | |
| BB ширина | 35.63 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, UHAL — 331,80 млн $. UHAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, UHAL — -2 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQPT | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UHAL выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 37.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет UHAL показывает лучшую доходность в июле (+5.30%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — EQPT или UHAL?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше маржинальность — EQPT или UHAL?
Какая акция лучше по технике — EQPT или UHAL?
Что лучше купить — EQPT или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией