Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EQPT vs UHAL

Тикер 1

Тикер 2

EQPT19

18UHAL

EquipmentShare.com Inc. (EQPT) и U-Haul Holding Company (UHAL) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UHAL крупнее в 2,8× (14,51 млрд $ vs 5,21 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQPT с P/E 219,23 (у UHAL — 390,58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует EQPT (5,20% vs 0,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQPT — 1,18%, у UHAL — 0,76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. UHAL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, EQPT — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

$20,63-$0,78 (-3,64%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,21 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.6

Качество

4.3

Рост

8.5

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

U-Haul Holding Company

UHALNYSE

$74,21+$0,21 (+0,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 14,51 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.3

Качество

4.9

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQPTUHAL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EQPT выглядит привлекательнее: 219,23 против 390,58. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1,05 против 2,38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UHAL — 1,90, у EQPT — 3,30. EV/EBITDA EQPT — 10,91, у UHAL — 12,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQPT — 5,20%, у UHAL — 0,60%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQPT удерживает чистую маржу на уровне 1,18%, опережая UHAL (0,76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQPT — 3,04, у UHAL — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EQPTUHAL

Показатель	EQPT	UHAL
Мультипликаторы оценки
P/E	219,23	390,58
P/B	3,30	1,90
P/S	1,05	2,38
PEG	-5,32	-4,51
EV/EBITDA	10,91	12,13
Рентабельность
ROE	5,20%	0,60%
ROA	0,82%	0,21%
Валовая маржа	30,66%	49,72%
Операц. маржа	6,84%	6,88%
Чистая маржа	1,18%	0,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,04	1,06
Текущая ликв.	2,42	2,04
Быстрая ликв.	1,91	1,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	63,25%	76,57%
EPS	$0,23	$0,24
Балансовая стоим.	$6,25	$39,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу UHAL: скоринг 81/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EQPT — 55,4, UHAL — 63,5. Обе акции находятся в одной зоне. EQPT и UHAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,9% и +9,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQPT — 16,9 (нет тренда), UHAL — 35,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UHAL — 0,85, EQPT — 1,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTUHAL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	UHAL
Осцилляторы
RSI (14)	55,41	63,47
Stochastic %K	71,84	65,38
CCI (20)	112,23	74,90
MFI	76,17	63,95
Williams %R	-28,16	-34,62
MACD гистограмма	0,28	-0,25
Momentum (10)	1,82	3,30
Тренд
ADX	16,87	35,57
Цена vs EMA 9	+1,74%	+0,54%
Цена vs EMA 20	+4,73%	+2,37%
Цена vs SMA 50	+4,91%	+9,26%
Цена vs SMA 200	—	+33,18%
Объём
CMF	0,23	-0,03
Volume Ratio	61,08	71,41
Волатильность и статистика
Beta	1,69	0,85
ATR %	6,74%	2,37%
Sharpe (1г)	—	0,74
RS Rating	—	66,00
52w от хая	-41,89	-2,93
BB ширина	29,30	8,12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, UHAL — 6,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EQPT — +16,40%, UHAL — +3,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, UHAL — 83,13 млн $. UHAL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, UHAL — -1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQPT	UHAL
Выручка	4,38 млрд $	6,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.40%	+3.60%
Чистая прибыль	40 млн $	83,13 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1438.50%	-74.90%
EPS (TTM)	$0,00	$0,24
Операц. Cash Flow	264 млн $	1,79 млрд $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	-1,36 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. UHAL выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQPT — 63,25%, UHAL — 76,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EQPT	UHAL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1,00
Коэфф. выплат	63,25%	76,57%
Лет выплат	0	11
CAGR дивидендов (5л)	—	-16,74%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,53%), UHAL — в июле (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQPT — март (-32,26%), UHAL — февраль (-1,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

-4,5

-12,2

-32,3

+1,2

+3,5

-0,9

-5,1

+0,0

UHAL

+1,3

-1,9

-1,5

-1,3

+0,4

+1,0

+5,4

+0,1

-0,2

+0,0

+3,1

+2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или U-Haul Holding Company?

Мультипликатор P/E у EquipmentShare.com Inc. ниже (219,23 vs 390,58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQPT или UHAL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQPT — 5,20%, UHAL — 0,60%. Преимущество у EQPT.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и U-Haul Holding Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или U-Haul Holding Company?

Выручка EQPT за TTM — 4,38 млрд $, UHAL — 6,04 млрд $. UHAL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQPT или UHAL?

Чистая маржа EQPT — 1,18%, UHAL — 0,76%. EQPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или UHAL?

Технический скоринг: EQPT — 75/100, UHAL — 81/100. UHAL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или UHAL?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:18 в пользу EQPT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией