Сравнение EQPT vs TRU

Тикер 1

Тикер 2

EQPT10

26TRU

EQPT против TRU — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TRU крупнее в 2.7× (13,39 млрд $ vs 5,04 млрд $). По мультипликатору P/E TRU оценён рынком дешевле: 18.85 против 56.15 у EQPT (разница составляет 66.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала TRU составляет 15.50%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRU впереди: 14.91% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TRU выплачивает дивиденды с доходностью 0.68% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EQPT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TRU побеждает по числу метрик: 26 против 10 у EQPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EQPTTRU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRU с P/E 18.85 (у EQPT — 56.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1.02 против 2.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11.39 vs 12.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.50% против 10.88% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRU — 14.91%, EQPT — 1.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQPT — 2.68, TRU — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EQPTTRU

Показатель	EQPT	TRU
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	18.85
P/B	3.29	2.79
P/S	1.02	2.81
PEG	0.07	0.20
EV/EBITDA	11.39	12.48
Рентабельность
ROE	10.88%	15.50%
ROA	1.45%	5.85%
Валовая маржа	26.40%	52.73%
Операц. маржа	7.24%	18.06%
Чистая маржа	1.82%	14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	1.20
Текущая ликв.	2.47	1.93
Быстрая ликв.	1.90	1.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.68%
Коэфф. выплат	0.00%	20.65%
EPS	$0.36	$3.66
Балансовая стоим.	$6.21	$25.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQPT: скоринг 42/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQPT — 43.2, TRU — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQPT на -6.8%, TRU на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). Волатильность: бета TRU — 1.28, EQPT — 1.86. EQPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTTRU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	TRU
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	48.89
Stochastic %K	26.77	53.97
CCI (20)	-52.37	-32.49
MFI	42.21	33.63
Williams %R	-73.23	-46.03
MACD гистограмма	0.05	-0.07
Momentum (10)	-0.27	-3.48
Тренд
ADX	17.86	14.07
Цена vs EMA 9	-9.87%	+1.45%
Цена vs EMA 20	-8.75%	+0.07%
Цена vs SMA 50	-6.83%	-1.53%
Цена vs SMA 200	—	-12.89%
Объём
CMF	-0.03	-0.23
Volume Ratio	116.72	59.90
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.28
ATR %	9.42%	4.25%
Sharpe (1г)	—	-0.38
RS Rating	—	17.00
52w от хая	-42.42	-30.10
BB ширина	35.63	11.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQPT	TRU
Выручка	4,38 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	455,40 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$2.34
Операц. Cash Flow	264 млн $	987,60 млн $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	661,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TRU обеспечивает 0.68% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TRU выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	TRU
Див. доходность	—	0.68%
Годовые дивиденды	—	$0.25
Коэфф. выплат	—	20.65%
Лет выплат	0.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.03%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TRU показывает лучшую доходность в ноябре (+6.08%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или TransUnion?

Мультипликатор P/E у TransUnion ниже (18.85 vs 56.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQPT или TRU?

ROE EQPT — 10.88%, TRU — 15.50%. TRU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и TransUnion?

TransUnion выплачивает дивиденды с доходностью 0.68%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или TransUnion?

По объёму выручки: EQPT — 4,38 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQPT или TRU?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, TRU — 14.91%. TRU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или TRU?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, TRU — 30/100. EQPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или TRU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик EQPT выигрывает 10, TRU — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией