Сравнение EQPT vs TRI

Тикер 1

Тикер 2

EQPT11

25TRI

EQPT против TRI — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TRI крупнее в 7.4× (37,35 млрд $ vs 5,04 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TRI выглядит привлекательнее: 24.39 против 56.15. Премия к оценке EQPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала TRI составляет 12.73%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRI впереди: 19.91% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TRI выплачивает дивиденды с доходностью 4.62% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EQPT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, TRI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TRI побеждает по числу метрик: 25 против 11 у EQPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

85,56 $+0,20 $ (+0,23%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 37,35 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

5.9

Рост

3.5

Техника

1.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQPTTRI

Фундаментальный анализ

TRI торгуется с P/E 24.39, тогда как EQPT — с P/E 56.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1.02 против 4.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11.39 vs 12.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.73% против 10.88% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRI — 19.91%, EQPT — 1.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как TRI практически без долга (D/E 0.21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQPTTRI

Показатель	EQPT	TRI
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	24.39
P/B	3.29	3.15
P/S	1.02	4.84
PEG	0.07	-0.86
EV/EBITDA	11.39	12.56
Рентабельность
ROE	10.88%	12.73%
ROA	1.45%	8.51%
Валовая маржа	26.40%	72.40%
Операц. маржа	7.24%	28.78%
Чистая маржа	1.82%	19.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	0.21
Текущая ликв.	2.47	0.60
Быстрая ликв.	1.90	0.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.62%
Коэфф. выплат	0.00%	69.52%
EPS	$0.36	$3.50
Балансовая стоим.	$6.21	$27.08

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQPT: скоринг 42/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQPT — 43.2, TRI — 43.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQPT на -6.8%, TRI на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), TRI — 14.5 (нет тренда). Волатильность: бета TRI — 0.35, EQPT — 1.86. EQPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTTRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	TRI
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	43.87
Stochastic %K	26.77	28.34
CCI (20)	-52.37	-88.78
MFI	42.21	45.28
Williams %R	-73.23	-71.66
MACD гистограмма	0.05	-0.47
Momentum (10)	-0.27	-6.39
Тренд
ADX	17.86	14.47
Цена vs EMA 9	-9.87%	-1.71%
Цена vs EMA 20	-8.75%	-3.72%
Цена vs SMA 50	-6.83%	-6.01%
Цена vs SMA 200	—	-34.43%
Объём
CMF	-0.03	-0.13
Volume Ratio	116.72	62.37
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.35
ATR %	9.42%	5.50%
Sharpe (1г)	—	-1.83
RS Rating	—	3.00
52w от хая	-42.42	-60.92
BB ширина	35.63	20.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, TRI — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQPT	TRI
Выручка	4,38 млрд $	7,61 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	1,53 млрд $
EPS (TTM)	$0.00	$3.40
Операц. Cash Flow	264 млн $	2,70 млрд $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	2,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TRI обеспечивает 4.62% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TRI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	TRI
Див. доходность	—	4.62%
Годовые дивиденды	—	$2.75
Коэфф. выплат	—	69.52%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	11.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TRI показывает лучшую доходность в ноябре (+3.35%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

TRI

+1.3

-2.1

+0.6

+2.9

+1.9

+2.0

+2.4

+1.3

-2.8

+0.4

+3.4

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или Thomson Reuters Corporation?

Мультипликатор P/E у Thomson Reuters Corporation ниже (24.39 vs 56.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQPT или TRI?

ROE EQPT — 10.88%, TRI — 12.73%. TRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и Thomson Reuters Corporation?

Thomson Reuters Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 4.62%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или Thomson Reuters Corporation?

По объёму выручки: EQPT — 4,38 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQPT или TRI?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, TRI — 19.91%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или TRI?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, TRI — 13/100. EQPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или TRI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик EQPT выигрывает 11, TRI — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией