Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EQPT vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

EQPT19

22RBA

Инвесторы часто выбирают между EQPT и RBA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RBA крупнее в 3,2× (16,06 млрд $ vs 4,97 млрд $). RBA торгуется с P/E 36,47, тогда как EQPT — с P/E 207,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. RBA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,00% против 5,20% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBA — 9,97%, EQPT — 1,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RBA выплачивает дивиденды с доходностью 1,44% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу EQPT сильнее: 56/100 против 27/100 у RBA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EQPT и RBA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

$19,68+$0,14 (+0,72%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,97 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.6

Качество

4.3

Рост

8.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

$86,18+$0,42 (+0,49%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 16,06 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.0

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EQPTRBA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RBA — P/E 36,47 vs 207,65 у EQPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) EQPT дешевле: 1,00 против 3,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 10,60 vs 14,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RBA составляет 8,00%, что превышает показатель EQPT (5,20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBA впереди: 9,97% против 1,18% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,04, тогда как RBA практически без долга (D/E 0,75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EQPTRBA

Показатель	EQPT	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	207,65	36,47
P/B	3,12	2,63
P/S	1,00	3,29
PEG	-5,04	2,16
EV/EBITDA	10,60	14,16
Рентабельность
ROE	5,20%	8,00%
ROA	0,82%	3,87%
Валовая маржа	30,66%	42,06%
Операц. маржа	6,84%	19,18%
Чистая маржа	1,18%	9,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,04	0,75
Текущая ликв.	2,42	1,31
Быстрая ликв.	1,91	1,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,44%
Коэфф. выплат	63,25%	54,99%
EPS	$0,23	$2,60
Балансовая стоим.	$6,25	$32,56

Технический анализ

EQPT набирает 56 из 100 по техническому скорингу, RBA — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQPT — 49,0 (нейтральная зона), RBA — 29,5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EQPT на -0,7%, RBA на -19,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQPT — 18,4 (нет тренда), RBA — 33,1 (выраженный тренд). По бете RBA стабильнее (0,78 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	49,05	29,51
Stochastic %K	44,74	11,39
CCI (20)	30,60	-95,86
MFI	70,50	17,06
Williams %R	-55,26	-88,61
MACD гистограмма	0,13	-2,06
Momentum (10)	-0,42	-25,30
Тренд
ADX	18,42	33,08
Цена vs EMA 9	-3,78%	-4,14%
Цена vs EMA 20	-1,56%	-11,31%
Цена vs SMA 50	-0,67%	-19,60%
Цена vs SMA 200	—	-17,89%
Объём
CMF	0,26	-0,34
Volume Ratio	98,06	173,04
Волатильность и статистика
Beta	1,69	0,78
ATR %	7,29%	4,28%
Sharpe (1г)	—	-0,92
RS Rating	—	11,00
52w от хая	-44,96	-28,28
BB ширина	20,38	48,20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQPT растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +9,00% у RBA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, RBA — 435,90 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQPT	RBA
Выручка	4,38 млрд $	4,67 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.40%	+9.00%
Чистая прибыль	40 млн $	435,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1438.50%	+5.50%
EPS (TTM)	$0,00	$2,09
Операц. Cash Flow	264 млн $	995,32 млн $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	731,79 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RBA обеспечивает 1,44% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RBA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQPT — 63,25%, RBA — 54,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EQPT	RBA
Див. доходность	—	1,44%
Годовые дивиденды	—	$0,95
Коэфф. выплат	63,25%	54,99%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	0,21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQPT — мае (+3,53%), для RBA — августе (+8,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQPT — март (-32,26%), для RBA — сентябрь (-2,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

-4,5

-12,2

-32,3

+1,2

+3,5

-0,9

-5,1

+0,0

RBA

+0,6

-0,0

-0,8

+3,8

+1,6

+2,4

+2,9

+8,1

-2,1

+0,1

+2,2

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или RB Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит RB Global, Inc.: P/E 36,47 против 207,65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EQPT или RBA?

ROE EQPT — 5,20%, RBA — 8,00%. RBA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и RB Global, Inc.?

RB Global, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,44%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или RB Global, Inc.?

По объёму выручки: EQPT — 4,38 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQPT или RBA?

Чистая маржа EQPT — 1,18%, RBA — 9,97%. RBA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или RBA?

Технический скоринг: EQPT — 56/100, RBA — 27/100. EQPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или RBA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EQPT выигрывает 19, RBA — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией