Сравнение EQPT vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

EQPT10

26RBA

Инвесторы часто выбирают между EQPT и RBA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RBA крупнее в 3.8× (19,13 млрд $ vs 5,04 млрд $). RBA торгуется с P/E 43.22, тогда как EQPT — с P/E 56.15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EQPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.88% против 7.47% у RBA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBA — 9.53%, EQPT — 1.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RBA выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RBA сильнее: 56/100 против 42/100 у EQPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте RBA уверенно лидирует со счётом 26:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQPTRBA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RBA — P/E 43.22 vs 56.15 у EQPT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) EQPT дешевле: 1.02 против 4.13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11.39 vs 15.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQPT составляет 10.88%, что превышает показатель RBA (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBA впереди: 9.53% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как RBA практически без долга (D/E 0.70). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EQPTRBA

Показатель	EQPT	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	43.22
P/B	3.29	3.18
P/S	1.02	4.13
PEG	0.07	3.85
EV/EBITDA	11.39	15.51
Рентабельность
ROE	10.88%	7.47%
ROA	1.45%	3.62%
Валовая маржа	26.40%	42.61%
Операц. маржа	7.24%	18.76%
Чистая маржа	1.82%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	0.70
Текущая ликв.	2.47	1.14
Быстрая ликв.	1.90	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.46%
Коэфф. выплат	0.00%	58.39%
EPS	$0.36	$2.42
Балансовая стоим.	$6.21	$32.83

Технический анализ

RBA набирает 56 из 100 по техническому скорингу, EQPT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQPT — 43.2 (нейтральная зона), RBA — 54.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBA торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как EQPT ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). По бете RBA стабильнее (0.71 vs 1.86). Значение ниже 0.8 делает RBA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	54.72
Stochastic %K	26.77	42.88
CCI (20)	-52.37	-35.69
MFI	42.21	50.69
Williams %R	-73.23	-57.12
MACD гистограмма	0.05	-0.23
Momentum (10)	-0.27	-1.33
Тренд
ADX	17.86	18.37
Цена vs EMA 9	-9.87%	+1.09%
Цена vs EMA 20	-8.75%	+1.02%
Цена vs SMA 50	-6.83%	+3.09%
Цена vs SMA 200	—	-1.20%
Объём
CMF	-0.03	-0.11
Volume Ratio	116.72	87.21
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.71
ATR %	9.42%	2.46%
Sharpe (1г)	—	-0.24
RS Rating	—	38.00
52w от хая	-42.42	-12.57
BB ширина	35.63	6.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, RBA — 435,90 млн $. RBA генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQPT	RBA
Выручка	4,38 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$2.09
Операц. Cash Flow	264 млн $	995,32 млн $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	731,79 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RBA обеспечивает 1.46% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RBA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	RBA
Див. доходность	—	1.46%
Годовые дивиденды	—	$0.62
Коэфф. выплат	—	58.39%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RBA показывает лучшую доходность в августе (+8.08%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или RB Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит RB Global, Inc.: P/E 43.22 против 56.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EQPT или RBA?

ROE EQPT — 10.88%, RBA — 7.47%. EQPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и RB Global, Inc.?

RB Global, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.46%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или RB Global, Inc.?

По объёму выручки: EQPT — 4,38 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQPT или RBA?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, RBA — 9.53%. RBA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или RBA?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, RBA — 56/100. RBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или RBA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик EQPT выигрывает 10, RBA — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией