Сравнение EQPT vs R

Тикер 1

Тикер 2

EQPT9

25R

Сравнение EquipmentShare.com Inc. (EQPT) и Ryder System, Inc. (R) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации R крупнее в 1.8× (9,23 млрд $ vs 5,04 млрд $). По мультипликатору P/E R оценён рынком дешевле: 18.78 против 56.15 у EQPT (разница составляет 66.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует R (16.39% vs 10.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа R — 3.91%, у EQPT — 1.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: R обеспечивает 1.55% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:9 в пользу R. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Ryder System, Inc.

RNYSE

238,45 $+3,66 $ (+1,56%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,23 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.4

Качество

4.3

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQPTR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует R с P/E 18.78 (у EQPT — 56.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0.72 vs 1.02 у EQPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA R — 5.28, у EQPT — 11.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE R — 16.39%, у EQPT — 10.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. R удерживает чистую маржу на уровне 3.91%, опережая EQPT (1.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQPT — 2.68, у R — 3.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQPTR

Показатель	EQPT	R
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	18.78
P/B	3.29	3.25
P/S	1.02	0.72
PEG	0.07	5.65
EV/EBITDA	11.39	5.28
Рентабельность
ROE	10.88%	16.39%
ROA	1.45%	3.05%
Валовая маржа	26.40%	19.80%
Операц. маржа	7.24%	8.38%
Чистая маржа	1.82%	3.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	3.05
Текущая ликв.	2.47	0.68
Быстрая ликв.	1.90	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.55%
Коэфф. выплат	0.00%	29.49%
EPS	$0.36	$12.50
Балансовая стоим.	$6.21	$72.17

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 46/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EQPT составляет 43.2 (нейтральная зона), у R — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: R выше на 6.8%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), R — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. R менее волатилен — бета 1.29 против 1.86 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	R
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	53.23
Stochastic %K	26.77	29.38
CCI (20)	-52.37	-52.67
MFI	42.21	48.64
Williams %R	-73.23	-70.62
MACD гистограмма	0.05	-2.06
Momentum (10)	-0.27	-6.77
Тренд
ADX	17.86	18.15
Цена vs EMA 9	-9.87%	+0.89%
Цена vs EMA 20	-8.75%	+0.80%
Цена vs SMA 50	-6.83%	+6.76%
Цена vs SMA 200	—	+19.60%
Объём
CMF	-0.03	-0.14
Volume Ratio	116.72	85.23
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.29
ATR %	9.42%	3.16%
Sharpe (1г)	—	1.27
RS Rating	—	78.00
52w от хая	-42.42	-9.17
BB ширина	35.63	14.30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, R — 459 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQPT	R
Выручка	4,38 млрд $	12,66 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	499 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$12.20
Операц. Cash Flow	264 млн $	2,59 млрд $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	459 млн $

Дивиденды

R выплачивает дивиденды с доходностью 1.55% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. R выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	R
Див. доходность	—	1.55%
Годовые дивиденды	—	$1.82
Коэфф. выплат	—	29.49%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет R показывает лучшую доходность в ноябре (+7.35%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

+1.0

-0.3

-3.1

+3.9

-0.1

+1.7

+5.4

+3.4

+2.7

-2.1

+7.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или Ryder System, Inc.?

По P/E Ryder System, Inc. оценена ниже: 18.78 против 56.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EQPT или R?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQPT — 10.88%, R — 16.39%. Преимущество у R.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и Ryder System, Inc.?

Ryder System, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.55%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или Ryder System, Inc.?

Выручка EQPT за TTM — 4,38 млрд $, R — 12,66 млрд $. R генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQPT или R?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, R — 3.91%. R оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или R?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, R — 46/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или R?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:25 в пользу R по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией