Сравнение EQPT vs PAYX

Тикер 1

Тикер 2

EQPT7

30PAYX

EquipmentShare.com Inc. (EQPT) и Paychex, Inc. (PAYX) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PAYX крупнее в 6.7× (33,77 млрд $ vs 5,04 млрд $). По мультипликатору P/E PAYX оценён рынком дешевле: 20.84 против 56.15 у EQPT (разница составляет 62.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PAYX — 40.94%, у EQPT — 10.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PAYX удерживает чистую маржу на уровне 25.84%, опережая EQPT (1.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: PAYX обеспечивает 4.67% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PAYX набирает 69 из 100 по техническому скорингу, EQPT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:7 — убедительное преимущество PAYX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Paychex, Inc.

PAYXNASDAQ

94,25 $-0,67 $ (-0,71%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 33,77 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.8

Качество

7.9

Рост

5.1

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EQPTPAYX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PAYX с P/E 20.84 (у EQPT — 56.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1.02 против 5.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3.29, у PAYX — 8.50. EV/EBITDA EQPT — 11.39, у PAYX — 13.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PAYX (40.94% vs 10.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PAYX — 25.84%, у EQPT — 1.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQPT — 2.68, у PAYX — 1.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EQPTPAYX

Показатель	EQPT	PAYX
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	20.84
P/B	3.29	8.50
P/S	1.02	5.37
PEG	0.07	-3.48
EV/EBITDA	11.39	13.23
Рентабельность
ROE	10.88%	40.94%
ROA	1.45%	9.35%
Валовая маржа	26.40%	73.93%
Операц. маржа	7.24%	36.90%
Чистая маржа	1.82%	25.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	1.25
Текущая ликв.	2.47	1.26
Быстрая ликв.	1.90	1.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.67%
Коэфф. выплат	0.00%	94.97%
EPS	$0.36	$4.55
Балансовая стоим.	$6.21	$11.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу PAYX: скоринг 69/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQPT — 43.2, PAYX — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PAYX выше на 3.3%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), PAYX — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PAYX — 0.33, EQPT — 1.86. EQPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTPAYX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	PAYX
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	56.82
Stochastic %K	26.77	77.46
CCI (20)	-52.37	77.23
MFI	42.21	50.84
Williams %R	-73.23	-22.54
MACD гистограмма	0.05	0.27
Momentum (10)	-0.27	3.54
Тренд
ADX	17.86	13.91
Цена vs EMA 9	-9.87%	+1.90%
Цена vs EMA 20	-8.75%	+2.47%
Цена vs SMA 50	-6.83%	+3.25%
Цена vs SMA 200	—	-15.19%
Объём
CMF	-0.03	0.10
Volume Ratio	116.72	85.67
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.33
ATR %	9.42%	3.07%
Sharpe (1г)	—	-1.87
RS Rating	—	10.00
52w от хая	-42.42	-41.13
BB ширина	35.63	7.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, PAYX — 5,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, PAYX — 1,66 млрд $. PAYX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, PAYX — 1,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQPT	PAYX
Выручка	4,38 млрд $	5,57 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	1,66 млрд $
EPS (TTM)	$0.00	$4.60
Операц. Cash Flow	264 млн $	1,95 млрд $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	1,76 млрд $

Дивиденды

PAYX выплачивает дивиденды с доходностью 4.67% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	PAYX
Див. доходность	—	4.67%
Годовые дивиденды	—	$2.27
Коэфф. выплат	—	94.97%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.68%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PAYX показывает лучшую доходность в ноябре (+5.42%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

PAYX

-0.8

-0.3

-0.2

-0.1

+2.6

+0.5

+3.2

+1.1

-1.4

-0.2

+5.4

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или Paychex, Inc.?

Мультипликатор P/E у Paychex, Inc. ниже (20.84 vs 56.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQPT или PAYX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQPT — 10.88%, PAYX — 40.94%. Преимущество у PAYX.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и Paychex, Inc.?

Paychex, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 4.67%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или Paychex, Inc.?

Выручка EQPT за TTM — 4,38 млрд $, PAYX — 5,57 млрд $. PAYX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQPT или PAYX?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, PAYX — 25.84%. PAYX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или PAYX?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, PAYX — 69/100. PAYX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или PAYX?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:30 в пользу PAYX по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией