Сравнение EQPT vs PAYX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PAYX с P/E 24,85 (у EQPT — 219,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1,05 против 6,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3,30, у PAYX — 11,68. EV/EBITDA EQPT — 10,91, у PAYX — 15,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PAYX (45,13% vs 5,20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PAYX — 27,03%, у EQPT — 1,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQPT — 3,04, у PAYX — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EQPT | PAYX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 219,23 | 24,85 | |
| P/B | 3,30 | 11,68 | |
| P/S | 1,05 | 6,66 | |
| PEG | -5,32 | 3,69 | |
| EV/EBITDA | 10,91 | 15,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,20% | 45,13% | |
| ROA | 0,82% | 10,88% | |
| Валовая маржа | 30,66% | 74,29% | |
| Операц. маржа | 6,84% | 38,55% | |
| Чистая маржа | 1,18% | 27,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,04 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 2,42 | 1,26 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 1,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,72% | |
| Коэфф. выплат | 63,25% | 90,31% | |
| EPS | $0,23 | $4,92 | |
| Балансовая стоим. | $6,25 | $10,44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EQPT — 55,4, PAYX — 62,6. Обе акции находятся в одной зоне. EQPT и PAYX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,9% и +12,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQPT — 16,9 (нет тренда), PAYX — 32,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PAYX — 0,03, EQPT — 1,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | PAYX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,41 | 62,57 | |
| Stochastic %K | 71,84 | 68,24 | |
| CCI (20) | 112,23 | 121,77 | |
| MFI | 76,17 | 67,71 | |
| Williams %R | -28,16 | -31,76 | |
| MACD гистограмма | 0,28 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 1,82 | 5,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,87 | 32,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,74% | +0,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,73% | +3,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,91% | +12,13% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +17,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 61,08 | 53,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 0,03 | |
| ATR % | 6,74% | 2,94% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,54 | |
| RS Rating | — | 20,00 | |
| 52w от хая | -41,89 | -14,00 | |
| BB ширина | 29,30 | 13,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, PAYX — 6,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PAYX — +16,90%, EQPT — +16,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, PAYX — 1,76 млрд $. PAYX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, PAYX — 2,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQPT | PAYX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 6,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1438.50% | +6.20% | |
| EPS (TTM) | $0,00 | $4,90 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 2,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | 2,32 млрд $ |
Дивиденды
PAYX выплачивает дивиденды с доходностью 3,72% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQPT — 63,25%, PAYX — 90,31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQPT | PAYX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,72% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,46 | |
| Коэфф. выплат | 63,25% | 90,31% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,53%), PAYX — в ноябре (+5,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQPT — март (-32,26%), PAYX — сентябрь (-1,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или Paychex, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или PAYX?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и Paychex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или Paychex, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQPT или PAYX?
Какая акция лучше по технике — EQPT или PAYX?
Что лучше купить — EQPT или PAYX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией