Сравнение EQPT vs MSA

Тикер 1

Тикер 2

EQPT10

26MSA

Инвесторы часто выбирают между EQPT и MSA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MSA с P/E 22.59 (у EQPT — 56.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MSA составляет 22.03%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MSA впереди: 15.16% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MSA выплачивает дивиденды с доходностью 1.26% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу EQPT сильнее: 42/100 против 26/100 у MSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MSA побеждает по числу метрик: 26 против 10 у EQPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

MSA Safety Incorporated

MSANYSE

168,55 $-0,41 $ (-0,24%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 6,51 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.6

Качество

8.6

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EQPTMSA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MSA выглядит привлекательнее: 22.59 против 56.15. Премия к оценке EQPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EQPT дешевле: 1.02 против 3.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 3.29 против 4.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11.39 vs 14.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.03% против 10.88% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSA — 15.16%, EQPT — 1.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как MSA практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EQPTMSA

Показатель	EQPT	MSA
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	22.59
P/B	3.29	4.84
P/S	1.02	3.40
PEG	0.07	9.65
EV/EBITDA	11.39	14.33
Рентабельность
ROE	10.88%	22.03%
ROA	1.45%	11.33%
Валовая маржа	26.40%	46.80%
Операц. маржа	7.24%	22.01%
Чистая маржа	1.82%	15.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	0.49
Текущая ликв.	2.47	3.17
Быстрая ликв.	1.90	1.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.26%
Коэфф. выплат	0.00%	28.52%
EPS	$0.36	$7.48
Балансовая стоим.	$6.21	$34.88

Технический анализ

EQPT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, MSA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQPT — 43.2 (нейтральная зона), MSA — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EQPT на -6.8%, MSA на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), MSA — 15.6 (нет тренда). По бете MSA стабильнее (0.94 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTMSA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	MSA
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	48.22
Stochastic %K	26.77	31.91
CCI (20)	-52.37	-52.93
MFI	42.21	62.05
Williams %R	-73.23	-68.09
MACD гистограмма	0.05	0.03
Momentum (10)	-0.27	-5.01
Тренд
ADX	17.86	15.58
Цена vs EMA 9	-9.87%	-0.30%
Цена vs EMA 20	-8.75%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-6.83%	-0.85%
Цена vs SMA 200	—	-1.65%
Объём
CMF	-0.03	-0.25
Volume Ratio	116.72	82.96
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.94
ATR %	9.42%	2.81%
Sharpe (1г)	—	0.16
RS Rating	—	46.00
52w от хая	-42.42	-19.13
BB ширина	35.63	6.90

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, MSA — 278,92 млн $. MSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, MSA — 295,43 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQPT	MSA
Выручка	4,38 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	278,92 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$7.11
Операц. Cash Flow	264 млн $	363,87 млн $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	295,43 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MSA обеспечивает 1.26% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	MSA
Див. доходность	—	1.26%
Годовые дивиденды	—	$1.07
Коэфф. выплат	—	28.52%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.37%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MSA показывает лучшую доходность в ноябре (+5.46%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

MSA

+1.4

-4.2

+3.8

+3.6

+3.4

+2.4

-0.5

+0.0

+2.2

+5.5

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или MSA Safety Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MSA Safety Incorporated: P/E 22.59 против 56.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EQPT или MSA?

ROE EQPT — 10.88%, MSA — 22.03%. MSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и MSA Safety Incorporated?

MSA Safety Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.26%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или MSA Safety Incorporated?

По объёму выручки: EQPT — 4,38 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQPT или MSA?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, MSA — 15.16%. MSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или MSA?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, MSA — 26/100. EQPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или MSA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик EQPT выигрывает 10, MSA — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией