Сравнение EQPT vs MMM

Тикер 1

Тикер 2

EQPT10

27MMM

Инвесторы часто выбирают между EQPT и MMM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MMM крупнее в 15.7× (79,07 млрд $ vs 5,04 млрд $). По мультипликатору P/E MMM оценён рынком дешевле: 28.78 против 56.15 у EQPT (разница составляет 48.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MMM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66.03% против 10.88% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MMM — 11.14%, EQPT — 1.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MMM выплачивает дивиденды с доходностью 1.96% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу MMM сильнее: 50/100 против 42/100 у EQPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MMM уверенно лидирует со счётом 27:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

3M Company

MMMNYSE

151,60 $+1,82 $ (+1,22%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 79,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.7

Качество

7.2

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQPTMMM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MMM с P/E 28.78 (у EQPT — 56.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EQPT дешевле: 1.02 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 3.29 против 24.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11.39 vs 17.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MMM составляет 66.03%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MMM впереди: 11.14% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQPT — 2.68, MMM — 3.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EQPTMMM

Показатель	EQPT	MMM
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	28.78
P/B	3.29	24.58
P/S	1.02	3.16
PEG	0.07	-0.84
EV/EBITDA	11.39	17.50
Рентабельность
ROE	10.88%	66.03%
ROA	1.45%	7.86%
Валовая маржа	26.40%	39.51%
Операц. маржа	7.24%	19.60%
Чистая маржа	1.82%	11.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	3.85
Текущая ликв.	2.47	1.59
Быстрая ликв.	1.90	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.96%
Коэфф. выплат	0.00%	56.62%
EPS	$0.36	$5.27
Балансовая стоим.	$6.21	$6.26

Технический анализ

MMM набирает 50 из 100 по техническому скорингу, EQPT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQPT — 43.2 (нейтральная зона), MMM — 55.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MMM торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как EQPT ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), MMM — 14.7 (нет тренда). По бете MMM стабильнее (0.98 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTMMM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	MMM
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	55.44
Stochastic %K	26.77	85.09
CCI (20)	-52.37	156.19
MFI	42.21	35.88
Williams %R	-73.23	-14.91
MACD гистограмма	0.05	0.87
Momentum (10)	-0.27	1.53
Тренд
ADX	17.86	14.74
Цена vs EMA 9	-9.87%	+1.57%
Цена vs EMA 20	-8.75%	+2.05%
Цена vs SMA 50	-6.83%	+1.95%
Цена vs SMA 200	—	-4.98%
Объём
CMF	-0.03	-0.17
Volume Ratio	116.72	90.54
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.98
ATR %	9.42%	2.45%
Sharpe (1г)	—	-0.17
RS Rating	—	40.00
52w от хая	-42.42	-15.57
BB ширина	35.63	6.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, MMM — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQPT	MMM
Выручка	4,38 млрд $	24,95 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$0.00	$6.04
Операц. Cash Flow	264 млн $	2,31 млрд $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MMM обеспечивает 1.96% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MMM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	MMM
Див. доходность	—	1.96%
Годовые дивиденды	—	$1.56
Коэфф. выплат	—	56.62%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-23.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MMM показывает лучшую доходность в июле (+4.79%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

MMM

-1.1

-0.5

-0.2

-0.4

-0.1

+1.1

+4.8

+0.1

-2.6

+1.1

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или 3M Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит 3M Company: P/E 28.78 против 56.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EQPT или MMM?

ROE EQPT — 10.88%, MMM — 66.03%. MMM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и 3M Company?

3M Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.96%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или 3M Company?

По объёму выручки: EQPT — 4,38 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQPT или MMM?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, MMM — 11.14%. MMM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или MMM?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, MMM — 50/100. MMM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или MMM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик EQPT выигрывает 10, MMM — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией