Сравнение EQPT vs MMM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MMM с P/E 31,84 (у EQPT — 227,74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EQPT дешевле: 1,09 против 3,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 3,43 против 32,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11,14 vs 18,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MMM составляет 77,12%, что превышает показатель EQPT (5,20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MMM впереди: 11,90% против 1,18% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQPT — 3,04, MMM — 4,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EQPT | MMM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 227,74 | 31,84 | |
| P/B | 3,43 | 32,01 | |
| P/S | 1,09 | 3,69 | |
| PEG | -5,53 | -1,47 | |
| EV/EBITDA | 11,14 | 18,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,20% | 77,12% | |
| ROA | 0,82% | 8,58% | |
| Валовая маржа | 30,66% | 39,40% | |
| Операц. маржа | 6,84% | 19,01% | |
| Чистая маржа | 1,18% | 11,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,04 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 2,42 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,68% | |
| Коэфф. выплат | 63,25% | 152,89% | |
| EPS | $0,23 | $5,72 | |
| Балансовая стоим. | $6,25 | $5,73 | |
Технический анализ
EQPT набирает 84 из 100 по техническому скорингу, MMM — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQPT — 59,0 (нейтральная зона), MMM — 60,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQPT на 8,9%, MMM на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQPT — 18,6 (нет тренда), MMM — 38,6 (выраженный тренд). По бете MMM стабильнее (0,79 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | MMM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,02 | 60,50 | |
| Stochastic %K | 90,93 | 58,80 | |
| CCI (20) | 113,96 | 42,23 | |
| MFI | 70,35 | 49,29 | |
| Williams %R | -9,07 | -41,20 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | -0,41 | |
| Momentum (10) | 0,91 | 2,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,65 | 38,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,55% | -0,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,78% | +1,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,93% | +7,81% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +12,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 74,52 | 59,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 0,79 | |
| ATR % | 6,43% | 2,22% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,58 | |
| RS Rating | — | 56,00 | |
| 52w от хая | -39,63 | -2,53 | |
| BB ширина | 22,66 | 10,10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQPT растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +1,50% у MMM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, MMM — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQPT | MMM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 24,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +1.50% | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1438.50% | -22.10% | |
| EPS (TTM) | $0,00 | $6,04 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | 1,40 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MMM обеспечивает 1,68% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MMM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQPT — 63,25%, MMM — 152,89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQPT | MMM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,68% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,34 | |
| Коэфф. выплат | 63,25% | 152,89% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16,94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQPT — мае (+3,53%), для MMM — июле (+5,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQPT — март (-32,26%), для MMM — сентябрь (-2,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или 3M Company?
У кого выше рентабельность — EQPT или MMM?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и 3M Company?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или 3M Company?
У кого выше маржинальность — EQPT или MMM?
Какая акция лучше по технике — EQPT или MMM?
Что лучше купить — EQPT или MMM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией