Сравнение EQPT vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MDU выглядит привлекательнее: 23.87 против 56.15. Премия к оценке EQPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1.02 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDU — 1.56, у EQPT — 3.29. EV/EBITDA EQPT — 11.39, у MDU — 13.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQPT — 10.88%, у MDU — 6.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MDU удерживает чистую маржу на уровне 10.48%, опережая EQPT (1.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EQPT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.89 у MDU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQPT | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.15 | 23.87 | |
| P/B | 3.29 | 1.56 | |
| P/S | 1.02 | 2.55 | |
| PEG | 0.07 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 11.39 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.88% | 6.80% | |
| ROA | 1.45% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 7.24% | 16.23% | |
| Чистая маржа | 1.82% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.68 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.47 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 58.30% | |
| EPS | $0.36 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $6.21 | $14.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDU: скоринг 50/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQPT — 43.2, MDU — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDU выше на 1.8%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), MDU — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDU — 0.48, EQPT — 1.86. EQPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.20 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 26.77 | 40.62 | |
| CCI (20) | -52.37 | -43.24 | |
| MFI | 42.21 | 33.67 | |
| Williams %R | -73.23 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.86 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.87% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.75% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.83% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 116.72 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.48 | |
| ATR % | 9.42% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.90 | |
| RS Rating | — | 68.00 | |
| 52w от хая | -42.42 | -4.24 | |
| BB ширина | 35.63 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, MDU — 190,40 млн $. MDU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQPT | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
MDU выплачивает дивиденды с доходностью 2.50% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 58.30% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDU показывает лучшую доходность в ноябре (+5.99%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или MDU?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQPT или MDU?
Какая акция лучше по технике — EQPT или MDU?
Что лучше купить — EQPT или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией