Сравнение EQPT vs MAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAN выглядит привлекательнее: 25,27 против 240,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MAN: 0,14 vs 1,11 у EQPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MAN — 1,26, у EQPT — 3,29. EV/EBITDA MAN — 8,97, у EQPT — 12,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQPT — 6,97%, у MAN — 5,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQPT удерживает чистую маржу на уровне 1,27%, опережая MAN (0,56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EQPT значительно выше: D/E 2,68 vs 0,67 у MAN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EQPT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 240,71 | 25,27 | |
| P/B | 3,29 | 1,26 | |
| P/S | 1,11 | 0,14 | |
| PEG | -5,14 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 12,18 | 8,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,97% | 5,06% | |
| ROA | 0,93% | 1,24% | |
| Валовая маржа | 27,98% | 16,28% | |
| Операц. маржа | 6,62% | 1,54% | |
| Чистая маржа | 1,27% | 0,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,68 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 2,47 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,90 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,54% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 102,78% | |
| EPS | $0,23 | $2,23 | |
| Балансовая стоим. | $6,21 | $45,01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAN сильнее: 80/100 против 62/100 у EQPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQPT составляет 56,6 (нейтральная зона), у MAN — 71,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. EQPT и MAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +38,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQPT — 15,1 (нет тренда), MAN — 41,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAN менее волатилен — бета 0,11 против 1,69 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,59 | 71,00 | |
| Stochastic %K | 94,81 | 85,26 | |
| CCI (20) | 115,14 | 97,07 | |
| MFI | 89,19 | 56,81 | |
| Williams %R | -5,19 | -14,74 | |
| MACD гистограмма | 0,35 | -0,17 | |
| Momentum (10) | 1,08 | 5,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,14 | 41,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,03% | +4,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,41% | +11,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,96% | +37,96% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +74,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 55,34 | 55,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 0,11 | |
| ATR % | 6,65% | 4,64% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,80 | |
| RS Rating | — | 76,00 | |
| 52w от хая | -42,37 | -2,30 | |
| BB ширина | 29,24 | 40,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, MAN — 17,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQPT: +16,40% г/г vs +0,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: EQPT зарабатывает 40 млн $, а MAN фиксирует убыток (-13,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, MAN — -161,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQPT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 17,96 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +0.60% | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | -13,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1438.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | -104,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | -161,40 млн $ |
Дивиденды
MAN выплачивает дивиденды с доходностью 2,54% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MAN выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,54% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | — | 102,78% | |
| Лет выплат | 0 | 26 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQPT приходится на мае (+3,53%), а MAN — на июле (+5,30%). Наименее удачные месяцы: EQPT — март (-32,26%), MAN — февраль (-4,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или MAN?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и ManpowerGroup Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше маржинальность — EQPT или MAN?
Какая акция лучше по технике — EQPT или MAN?
Что лучше купить — EQPT или MAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией