Сравнение EQPT vs MAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAN имеет отрицательный P/E (-78.99), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EQPT прибылен с P/E 56.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MAN: 0.07 vs 1.02 у EQPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MAN — 0.63, у EQPT — 3.29. MAN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MAN — 10.19, у EQPT — 11.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAN отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. EQPT генерирует прибыль с ROE 10.88%. По этому критерию преимущество однозначно. MAN убыточен — чистая маржа -0.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EQPT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.75 у MAN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EQPT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.15 | -78.99 | |
| P/B | 3.29 | 0.63 | |
| P/S | 1.02 | 0.07 | |
| PEG | 0.07 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 11.39 | 10.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.88% | -0.81% | |
| ROA | 1.45% | -0.20% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 16.49% | |
| Операц. маржа | 7.24% | 0.82% | |
| Чистая маржа | 1.82% | -0.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.68 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.47 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -651.83% | |
| EPS | $0.36 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $6.21 | $44.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQPT сильнее: 42/100 против 24/100 у MAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQPT составляет 43.2 (нейтральная зона), у MAN — 44.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MAN выше на 0.3%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), MAN — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MAN менее волатилен — бета 0.73 против 1.86 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.20 | 44.83 | |
| Stochastic %K | 26.77 | 40.48 | |
| CCI (20) | -52.37 | -83.37 | |
| MFI | 42.21 | 30.96 | |
| Williams %R | -73.23 | -59.52 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -1.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.86 | 14.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.87% | +3.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.75% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.83% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 116.72 | 61.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.73 | |
| ATR % | 9.42% | 5.33% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.81 | |
| RS Rating | — | 12.00 | |
| 52w от хая | -42.42 | -39.18 | |
| BB ширина | 35.63 | 21.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, MAN — 17,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EQPT зарабатывает 40 млн $, а MAN фиксирует убыток (-13,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, MAN — -161,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQPT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 17,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | -13,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | -104,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | -161,40 млн $ |
Дивиденды
MAN выплачивает дивиденды с доходностью 5.19% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MAN выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | -651.83% | |
| Лет выплат | 0.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MAN показывает лучшую доходность в ноябре (+4.83%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или MAN?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и ManpowerGroup Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или ManpowerGroup Inc.?
Какая акция лучше по технике — EQPT или MAN?
Что лучше купить — EQPT или MAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией