Сравнение EQPT vs HON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HON торгуется с P/E 8,90, тогда как EQPT — с P/E 236,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EQPT: 1,09 vs 2,11 у HON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HON оценён ниже: 7,67 vs 12,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,71% против 6,97% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HON — 22,73%, EQPT — 1,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQPT — 2,68, HON — 1,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EQPT | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 236,71 | 8,90 | |
| P/B | 3,24 | 3,03 | |
| P/S | 1,09 | 2,11 | |
| PEG | -5,05 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 12,07 | 7,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,97% | 41,71% | |
| ROA | 0,93% | 10,62% | |
| Валовая маржа | 27,98% | 36,57% | |
| Операц. маржа | 6,62% | 14,09% | |
| Чистая маржа | 1,27% | 22,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,68 | 1,14 | |
| Текущая ликв. | 2,47 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,90 | 0,93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,90% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 37,42% | |
| EPS | $0,23 | $25,89 | |
| Балансовая стоим. | $6,21 | $79,53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HON сильнее: 67/100 против 60/100 у EQPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQPT составляет 55,2 (нейтральная зона), у HON — 55,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQPT на 2,0%, HON на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQPT — 14,6 (нет тренда), HON — 35,7 (выраженный тренд). HON менее волатилен — бета 0,78 против 1,56 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,20 | 54,98 | |
| Stochastic %K | 88,73 | 60,37 | |
| CCI (20) | 117,05 | 50,75 | |
| MFI | 84,41 | 66,20 | |
| Williams %R | -11,27 | -39,63 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | 0,47 | |
| Momentum (10) | 0,76 | -5,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,60 | 35,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,30% | -1,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,34% | +0,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,99% | +4,78% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +10,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 24,45 | 138,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,56 | 0,78 | |
| ATR % | 7,04% | 3,05% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,56 | |
| RS Rating | — | 56,00 | |
| 52w от хая | -43,32 | -4,47 | |
| BB ширина | 27,82 | 16,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQPT: +16,40% г/г vs +7,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, HON — 5,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQPT | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 37,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 4,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1438.50% | -17.10% | |
| EPS (TTM) | $0,00 | $14,80 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 6,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | 5,39 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HON обеспечивает 3,90% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HON выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | HON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,90% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,08 | |
| Коэфф. выплат | — | 37,42% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQPT приходится на мае (+3,53%), а HON — на ноябре (+4,76%). Слабые месяцы: для EQPT — март (-32,26%), для HON — сентябрь (-1,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или Honeywell International Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или HON?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и Honeywell International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или Honeywell International Inc.?
У кого выше маржинальность — EQPT или HON?
Какая акция лучше по технике — EQPT или HON?
Что лучше купить — EQPT или HON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией