Сравнение EQPT vs HON

Тикер 1

Тикер 2

EQPT5

33HON

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: EquipmentShare.com Inc. (EQPT) и Honeywell International Inc. (HON). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HON крупнее в 28.1× (141,81 млрд $ vs 5,04 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HON выглядит привлекательнее: 33.64 против 56.15. Премия к оценке EQPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала HON составляет 23.56%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HON впереди: 11.16% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HON выплачивает дивиденды с доходностью 2.16% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу HON: скоринг 55/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. HON побеждает по числу метрик: 33 против 5 у EQPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQPTHON

Фундаментальный анализ

HON торгуется с P/E 33.64, тогда как EQPT — с P/E 56.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EQPT: 1.02 vs 3.75 у HON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 3.29 против 6.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQPT оценён ниже: 11.39 vs 24.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.56% против 10.88% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HON — 11.16%, EQPT — 1.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQPT — 2.68, HON — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EQPTHON

Показатель	EQPT	HON
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	33.64
P/B	3.29	6.47
P/S	1.02	3.75
PEG	0.07	-1.75
EV/EBITDA	11.39	24.34
Рентабельность
ROE	10.88%	23.56%
ROA	1.45%	5.54%
Валовая маржа	26.40%	36.95%
Операц. маржа	7.24%	14.87%
Чистая маржа	1.82%	11.16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	1.58
Текущая ликв.	2.47	1.39
Быстрая ликв.	1.90	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.16%
Коэфф. выплат	0.00%	73.76%
EPS	$0.36	$6.46
Балансовая стоим.	$6.21	$33.58

Технический анализ

По техническому скорингу HON сильнее: 55/100 против 42/100 у EQPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQPT составляет 43.2 (нейтральная зона), у HON — 57.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HON торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как EQPT ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), HON — 19.1 (нет тренда). HON менее волатилен — бета 0.73 против 1.86 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTHON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	HON
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	57.01
Stochastic %K	26.77	91.00
CCI (20)	-52.37	181.49
MFI	42.21	46.23
Williams %R	-73.23	-9.00
MACD гистограмма	0.05	1.25
Momentum (10)	-0.27	7.73
Тренд
ADX	17.86	19.09
Цена vs EMA 9	-9.87%	+2.68%
Цена vs EMA 20	-8.75%	+2.65%
Цена vs SMA 50	-6.83%	+0.40%
Цена vs SMA 200	—	+6.02%
Объём
CMF	-0.03	0.14
Volume Ratio	116.72	128.02
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.73
ATR %	9.42%	2.23%
Sharpe (1г)	—	0.17
RS Rating	—	48.00
52w от хая	-42.42	-9.82
BB ширина	35.63	6.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, HON — 4,73 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, HON — 5,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQPT	HON
Выручка	4,38 млрд $	37,44 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	4,73 млрд $
EPS (TTM)	$0.00	$7.40
Операц. Cash Flow	264 млн $	6,38 млрд $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	5,39 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HON обеспечивает 2.16% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HON выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	HON
Див. доходность	—	2.16%
Годовые дивиденды	—	$2.38
Коэфф. выплат	—	73.76%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HON показывает лучшую доходность в ноябре (+4.76%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или Honeywell International Inc.?

По P/E Honeywell International Inc. оценена ниже: 33.64 против 56.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EQPT или HON?

ROE EQPT — 10.88%, HON — 23.56%. HON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и Honeywell International Inc.?

Honeywell International Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.16%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или Honeywell International Inc.?

По объёму выручки: EQPT — 4,38 млрд $, HON — 37,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQPT или HON?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, HON — 11.16%. HON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или HON?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, HON — 55/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или HON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик EQPT выигрывает 5, HON — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией