Сравнение EQPT vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GPN имеет отрицательный P/E (-24.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EQPT прибылен с P/E 56.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EQPT: 1.02 vs 1.90 у GPN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPN дешевле: 0.71 против 3.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPN оценён ниже: 11.00 vs 11.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GPN работает в убыток — ROE -3.07%, тогда как EQPT показывает рентабельность 10.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GPN (-7.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как GPN практически без долга (D/E 0.99). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQPT | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.15 | -24.06 | |
| P/B | 3.29 | 0.71 | |
| P/S | 1.02 | 1.90 | |
| PEG | 0.07 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 11.39 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.88% | -3.07% | |
| ROA | 1.45% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 7.24% | 16.21% | |
| Чистая маржа | 1.82% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.68 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 2.47 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -34.82% | |
| EPS | $0.36 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $6.21 | $102.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GPN сильнее: 51/100 против 42/100 у EQPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQPT составляет 43.2 (нейтральная зона), у GPN — 55.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GPN торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как EQPT ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), GPN — 15.0 (нет тренда). GPN менее волатилен — бета 1.32 против 1.86 у EQPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.20 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 26.77 | 57.65 | |
| CCI (20) | -52.37 | 9.57 | |
| MFI | 42.21 | 42.64 | |
| Williams %R | -73.23 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.27 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.86 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.87% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.75% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.83% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 116.72 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.32 | |
| ATR % | 9.42% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.35 | |
| RS Rating | — | 22.00 | |
| 52w от хая | -42.42 | -21.91 | |
| BB ширина | 35.63 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, GPN — 2,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQPT | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GPN обеспечивает 1.41% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GPN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | -34.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GPN показывает лучшую доходность в июле (+3.86%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или GPN?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — EQPT или GPN?
Что лучше купить — EQPT или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией