Сравнение EQPT vs GEO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEO торгуется с P/E 14,59, тогда как EQPT — с P/E 219,23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EQPT дешевле: 1,05 против 1,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 8,84 vs 10,91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GEO составляет 19,30%, что превышает показатель EQPT (5,20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEO впереди: 10,31% против 1,18% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQPT — 3,04, GEO — 1,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EQPT | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 219,23 | 14,59 | |
| P/B | 3,30 | 2,69 | |
| P/S | 1,05 | 1,48 | |
| PEG | -5,32 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 10,91 | 8,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,20% | 19,30% | |
| ROA | 0,82% | 7,79% | |
| Валовая маржа | 30,66% | 42,42% | |
| Операц. маржа | 6,84% | 11,16% | |
| Чистая маржа | 1,18% | 10,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,04 | 1,06 | |
| Текущая ликв. | 2,42 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 63,25% | 1,10% | |
| EPS | $0,23 | $2,23 | |
| Балансовая стоим. | $6,25 | $11,60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EQPT — 55,5 (нейтральная зона), GEO — 55,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQPT на 5,0%, GEO на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQPT — 18,2 (нет тренда), GEO — 30,5 (выраженный тренд). По бете GEO стабильнее (0,93 vs 1,69). Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,46 | 55,81 | |
| Stochastic %K | 71,84 | 62,47 | |
| CCI (20) | 113,76 | -23,28 | |
| MFI | 70,72 | 48,99 | |
| Williams %R | -28,16 | -37,53 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | -0,11 | |
| Momentum (10) | 1,88 | 0,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,17 | 30,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,80% | +0,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,62% | +1,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,97% | +4,80% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +53,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 62,72 | 88,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 0,93 | |
| ATR % | 6,55% | 4,15% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,98 | |
| RS Rating | — | 80,00 | |
| 52w от хая | -41,89 | -4,29 | |
| BB ширина | 26,39 | 5,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQPT растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +8,60% у GEO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, GEO — 254,37 млн $. GEO генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, GEO — -124,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQPT | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +8.60% | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 254,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1438.50% | +695.80% | |
| EPS (TTM) | $0,00 | $1,85 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 72,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | -124,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GEO выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQPT — 63,25%, GEO — 1,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EQPT | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,25 | |
| Коэфф. выплат | 63,25% | 1,10% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -37,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQPT — мае (+3,53%), для GEO — ноябре (+18,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQPT — март (-32,26%), для GEO — февраль (-6,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или The GEO Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или GEO?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и The GEO Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или The GEO Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQPT или GEO?
Какая акция лучше по технике — EQPT или GEO?
Что лучше купить — EQPT или GEO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией