Сравнение EQPT vs GEO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEO торгуется с P/E 11.28, тогда как EQPT — с P/E 56.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEO дешевле: 2.06 против 3.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEO оценён ниже: 7.55 vs 11.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GEO составляет 18.50%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEO впереди: 10.00% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQPT — 2.68, GEO — 1.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EQPT | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.15 | 11.28 | |
| P/B | 3.29 | 2.06 | |
| P/S | 1.02 | 1.14 | |
| PEG | 0.07 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 11.39 | 7.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.88% | 18.50% | |
| ROA | 1.45% | 7.17% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 40.40% | |
| Операц. маржа | 7.24% | 10.46% | |
| Чистая маржа | 1.82% | 10.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.68 | 1.11 | |
| Текущая ликв. | 2.47 | 40.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 40.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.18% | |
| EPS | $0.36 | $2.06 | |
| Балансовая стоим. | $6.21 | $11.28 | |
Технический анализ
GEO набирает 74 из 100 по техническому скорингу, EQPT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQPT — 43.2 (нейтральная зона), GEO — 70.9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GEO торгуется выше SMA 50 (25.3%), тогда как EQPT ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), GEO — 45.8 (выраженный тренд). GEO демонстрирует выраженный тренд, а EQPT — нет. По бете GEO стабильнее (1.25 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.20 | 70.89 | |
| Stochastic %K | 26.77 | 96.15 | |
| CCI (20) | -52.37 | 89.17 | |
| MFI | 42.21 | 49.67 | |
| Williams %R | -73.23 | -3.85 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -0.27 | 1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.86 | 45.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.87% | +3.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.75% | +10.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.83% | +25.25% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +29.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 116.72 | 76.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.25 | |
| ATR % | 9.42% | 3.75% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.14 | |
| RS Rating | — | 26.00 | |
| 52w от хая | -42.42 | -16.74 | |
| BB ширина | 35.63 | 37.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQPT — 4,38 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, GEO — 254,37 млн $. GEO генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, GEO — -124,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQPT | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 254,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $1.85 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 72,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | -124,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GEO выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | GEO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -37.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GEO показывает лучшую доходность в ноябре (+18.32%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или The GEO Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или GEO?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и The GEO Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или The GEO Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQPT или GEO?
Какая акция лучше по технике — EQPT или GEO?
Что лучше купить — EQPT или GEO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией