Сравнение EQPT vs FTAI

Тикер 1

Тикер 2

EQPT13

25FTAI

EquipmentShare.com Inc. (EQPT) и FTAI Aviation Ltd. (FTAI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FTAI крупнее в 5.0× (25,28 млрд $ vs 5,04 млрд $). По мультипликатору P/E FTAI оценён рынком дешевле: 45.85 против 56.15 у EQPT (разница составляет 18.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует FTAI (181.39% vs 10.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FTAI — 18.92%, у EQPT — 1.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: FTAI обеспечивает 0.63% годовой доходности, EQPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:13 в пользу FTAI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

FTAI Aviation Ltd.

FTAINASDAQ

246,46 $+6,62 $ (+2,76%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 25,28 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

8.1

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EQPTFTAI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FTAI с P/E 45.85 (у EQPT — 56.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1.02 против 8.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3.29, у FTAI — 56.99. EV/EBITDA EQPT — 11.39, у FTAI — 25.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FTAI — 181.39%, у EQPT — 10.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FTAI удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая EQPT (1.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQPT — 2.68, у FTAI — 7.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EQPTFTAI

Показатель	EQPT	FTAI
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	45.85
P/B	3.29	56.99
P/S	1.02	8.68
PEG	0.07	0.03
EV/EBITDA	11.39	25.23
Рентабельность
ROE	10.88%	181.39%
ROA	1.45%	11.85%
Валовая маржа	26.40%	31.05%
Операц. маржа	7.24%	28.15%
Чистая маржа	1.82%	18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	7.99
Текущая ликв.	2.47	5.24
Быстрая ликв.	1.90	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.63%
Коэфф. выплат	0.00%	28.57%
EPS	$0.36	$5.23
Балансовая стоим.	$6.21	$4.21

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EQPT — 43.2, FTAI — 49.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FTAI выше на 0.2%, EQPT — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), FTAI — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQPT — 1.86, FTAI — 2.13. FTAI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTFTAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	FTAI
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	49.17
Stochastic %K	26.77	43.05
CCI (20)	-52.37	-18.91
MFI	42.21	39.64
Williams %R	-73.23	-56.95
MACD гистограмма	0.05	-2.23
Momentum (10)	-0.27	-26.08
Тренд
ADX	17.86	15.01
Цена vs EMA 9	-9.87%	+0.47%
Цена vs EMA 20	-8.75%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-6.83%	+0.23%
Цена vs SMA 200	—	+16.91%
Объём
CMF	-0.03	-0.01
Volume Ratio	116.72	50.56
Волатильность и статистика
Beta	1.86	2.13
ATR %	9.42%	7.11%
Sharpe (1г)	—	1.45
RS Rating	—	88.00
52w от хая	-42.42	-23.82
BB ширина	35.63	33.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, FTAI — 501,06 млн $. FTAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, FTAI — -1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQPT	FTAI
Выручка	4,38 млрд $	2,51 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	501,06 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$4.66
Операц. Cash Flow	264 млн $	-310,75 млн $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	-1,06 млрд $

Дивиденды

FTAI выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FTAI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	FTAI
Див. доходность	—	0.63%
Годовые дивиденды	—	$0.85
Коэфф. выплат	—	28.57%
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FTAI показывает лучшую доходность в июле (+8.74%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

FTAI

+2.6

+3.6

-3.1

+6.0

+6.2

+5.5

+8.7

+3.2

+2.0

+0.9

+5.4

+6.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

Мультипликатор P/E у FTAI Aviation Ltd. ниже (45.85 vs 56.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQPT или FTAI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQPT — 10.88%, FTAI — 181.39%. Преимущество у FTAI.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и FTAI Aviation Ltd.?

FTAI Aviation Ltd. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. EquipmentShare.com Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или FTAI Aviation Ltd.?

Выручка EQPT за TTM — 4,38 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. EQPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQPT или FTAI?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, FTAI — 18.92%. FTAI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или FTAI?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, FTAI — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или FTAI?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:25 в пользу FTAI по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией