Сравнение EQPT vs FCN

Тикер 1

Тикер 2

EQPT13

25FCN

EQPT против FCN — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FCN с P/E 18.24 (у EQPT — 56.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.14% против 10.88% у EQPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FCN — 6.88%, EQPT — 1.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EQPT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, FCN — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FCN уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EquipmentShare.com Inc.

EQPTNASDAQ

19,97 $-0,47 $ (-2,30%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,04 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.9

Качество

4.6

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

—

FTI Consulting, Inc.

FCNNYSE

153,24 $-1,22 $ (-0,79%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.9

Качество

7.4

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQPTFCN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FCN выглядит привлекательнее: 18.24 против 56.15. Премия к оценке EQPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA FCN оценён ниже: 10.49 vs 11.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FCN составляет 15.14%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FCN впереди: 6.88% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как FCN практически без долга (D/E 0.13). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

EQPTFCN

Показатель	EQPT	FCN
Мультипликаторы оценки
P/E	56.15	18.24
P/B	3.29	2.93
P/S	1.02	1.20
PEG	0.07	1.25
EV/EBITDA	11.39	10.49
Рентабельность
ROE	10.88%	15.14%
ROA	1.45%	7.61%
Валовая маржа	26.40%	31.80%
Операц. маржа	7.24%	10.18%
Чистая маржа	1.82%	6.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.68	0.13
Текущая ликв.	2.47	2.30
Быстрая ликв.	1.90	2.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.36	$8.47
Балансовая стоим.	$6.21	$52.77

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQPT: скоринг 42/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQPT — 43.2, FCN — 38.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQPT на -6.8%, FCN на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), FCN — 38.5 (выраженный тренд). FCN демонстрирует выраженный тренд, а EQPT — нет. Волатильность: бета FCN — 0.06, EQPT — 1.86. EQPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQPTFCN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQPT	FCN
Осцилляторы
RSI (14)	43.20	38.76
Stochastic %K	26.77	31.54
CCI (20)	-52.37	-64.40
MFI	42.21	30.29
Williams %R	-73.23	-68.46
MACD гистограмма	0.05	-1.16
Momentum (10)	-0.27	-6.53
Тренд
ADX	17.86	38.45
Цена vs EMA 9	-9.87%	-0.07%
Цена vs EMA 20	-8.75%	-4.25%
Цена vs SMA 50	-6.83%	-9.67%
Цена vs SMA 200	—	-8.09%
Объём
CMF	-0.03	-0.21
Volume Ratio	116.72	100.53
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.06
ATR %	9.42%	4.50%
Sharpe (1г)	—	-0.36
RS Rating	—	35.00
52w от хая	-42.42	-18.40
BB ширина	35.63	33.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, FCN — 270,87 млн $. FCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, FCN — 156,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQPT	FCN
Выручка	4,38 млрд $	3,79 млрд $
Чистая прибыль	40 млн $	270,87 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$8.33
Операц. Cash Flow	264 млн $	152,13 млн $
Free Cash Flow	-1,80 млрд $	156,59 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FCN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	EQPT	FCN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.89
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FCN показывает лучшую доходность в марте (+5.18%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQPT

—

FCN

-0.0

+0.9

+5.2

+2.3

+1.5

-0.5

+4.3

+0.8

-1.6

+0.3

+3.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или FTI Consulting, Inc.?

Мультипликатор P/E у FTI Consulting, Inc. ниже (18.24 vs 56.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQPT или FCN?

ROE EQPT — 10.88%, FCN — 15.14%. FCN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и FTI Consulting, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или FTI Consulting, Inc.?

По объёму выручки: EQPT — 4,38 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQPT или FCN?

Чистая маржа EQPT — 1.82%, FCN — 6.88%. FCN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQPT или FCN?

Технический скоринг: EQPT — 42/100, FCN — 20/100. EQPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQPT или FCN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик EQPT выигрывает 13, FCN — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией