Сравнение EQPT vs FCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FCN выглядит привлекательнее: 18,42 против 232,35. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA FCN оценён ниже: 12,46 vs 11,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FCN составляет 15,61%, что превышает показатель EQPT (6,97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FCN впереди: 6,44% против 1,27% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,68, тогда как FCN практически без долга (D/E 0,95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EQPT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 232,35 | 18,42 | |
| P/B | 3,18 | 3,56 | |
| P/S | 1,07 | 1,06 | |
| PEG | -4,96 | 1,36 | |
| EV/EBITDA | 11,94 | 12,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,97% | 15,61% | |
| ROA | 0,93% | 7,15% | |
| Валовая маржа | 27,98% | 31,77% | |
| Операц. маржа | 6,62% | 9,70% | |
| Чистая маржа | 1,27% | 6,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,68 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 2,47 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,90 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,23 | $8,03 | |
| Балансовая стоим. | $6,21 | $42,36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EQPT: скоринг 60/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQPT — 52,5, FCN — 40,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQPT выше на 0,7%, FCN — ниже на -3,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EQPT — 15,3 (нет тренда), FCN — 15,8 (нет тренда). Волатильность: бета FCN — -0,24, EQPT — 1,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,54 | 40,75 | |
| Stochastic %K | 75,19 | 6,42 | |
| CCI (20) | 87,57 | -146,56 | |
| MFI | 84,82 | 38,91 | |
| Williams %R | -24,81 | -93,58 | |
| MACD гистограмма | 0,28 | -1,54 | |
| Momentum (10) | 0,51 | -11,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,35 | 15,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,33% | -2,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,46% | -3,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,67% | -3,03% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -9,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 47,04 | 89,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | -0,24 | |
| ATR % | 6,73% | 3,59% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,37 | |
| RS Rating | — | 24,00 | |
| 52w от хая | -44,37 | -20,30 | |
| BB ширина | 28,29 | 12,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EQPT — +16,40%, FCN — +2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, FCN — 270,87 млн $. FCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQPT генерирует -1,80 млрд $, FCN — 156,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQPT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 270,87 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1438.50% | -3.30% | |
| EPS (TTM) | $0,00 | $8,33 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 152,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | 156,59 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FCN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,89 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,53%), FCN — в марте (+5,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQPT — март (-32,26%), для FCN — сентябрь (-1,63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или FCN?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и FTI Consulting, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQPT или FCN?
Какая акция лучше по технике — EQPT или FCN?
Что лучше купить — EQPT или FCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией