Сравнение EQPT vs EXPO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXPO оценён рынком дешевле: 29,95 против 240,71 у EQPT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1,11 против 5,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3,29, у EXPO — 11,28. EV/EBITDA EQPT — 12,18, у EXPO — 21,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXPO — 31,48%, у EQPT — 6,97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXPO удерживает чистую маржу на уровне 17,67%, опережая EQPT (1,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EQPT значительно выше: D/E 2,68 vs 0,28 у EXPO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EQPT | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 240,71 | 29,95 | |
| P/B | 3,29 | 11,28 | |
| P/S | 1,11 | 5,12 | |
| PEG | -5,14 | 2,74 | |
| EV/EBITDA | 12,18 | 21,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,97% | 31,48% | |
| ROA | 0,93% | 17,12% | |
| Валовая маржа | 27,98% | 24,60% | |
| Операц. маржа | 6,62% | 20,17% | |
| Чистая маржа | 1,27% | 17,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,68 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 2,47 | 1,98 | |
| Быстрая ликв. | 1,90 | 1,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,83% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 54,84% | |
| EPS | $0,23 | $2,29 | |
| Балансовая стоим. | $6,21 | $5,92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXPO: скоринг 70/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQPT — 56,6, EXPO — 61,1. Обе акции находятся в одной зоне. EQPT и EXPO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +9,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQPT — 15,1 (нет тренда), EXPO — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXPO — 0,53, EQPT — 1,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,59 | 61,11 | |
| Stochastic %K | 94,81 | 72,14 | |
| CCI (20) | 115,14 | 83,31 | |
| MFI | 89,19 | 56,31 | |
| Williams %R | -5,19 | -27,86 | |
| MACD гистограмма | 0,35 | 0,25 | |
| Momentum (10) | 1,08 | 5,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,14 | 18,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,03% | +1,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,41% | +3,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,96% | +9,64% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -0,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 55,17 | 51,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,56 | 0,53 | |
| ATR % | 6,65% | 3,25% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,20 | |
| RS Rating | — | 27,00 | |
| 52w от хая | -42,37 | -18,50 | |
| BB ширина | 29,24 | 15,52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EQPT — +16,40%, EXPO — +4,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, EXPO — 106,01 млн $. EXPO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, EXPO — 122,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQPT | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 582,01 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +4.20% | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 106,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1438.50% | -2.70% | |
| EPS (TTM) | $0,00 | $2,08 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 131,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | 122,34 млн $ |
Дивиденды
EXPO выплачивает дивиденды с доходностью 1,83% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXPO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,83% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,93 | |
| Коэфф. выплат | — | 54,84% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,06% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3,53%), EXPO — в июле (+5,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQPT — март (-32,26%), EXPO — октябрь (-2,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или Exponent, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или EXPO?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и Exponent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или Exponent, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQPT или EXPO?
Какая акция лучше по технике — EQPT или EXPO?
Что лучше купить — EQPT или EXPO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией