Сравнение EQPT vs EXPO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXPO оценён рынком дешевле: 26.62 против 56.15 у EQPT (разница составляет 52.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EQPT оценён ниже: 1.02 против 4.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EQPT — 3.29, у EXPO — 8.57. EV/EBITDA EQPT — 11.39, у EXPO — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXPO — 27.94%, у EQPT — 10.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXPO удерживает чистую маржу на уровне 18.07%, опережая EQPT (1.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка EQPT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.24 у EXPO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EQPT | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56.15 | 26.62 | |
| P/B | 3.29 | 8.57 | |
| P/S | 1.02 | 4.69 | |
| PEG | 0.07 | 6.09 | |
| EV/EBITDA | 11.39 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.88% | 27.94% | |
| ROA | 1.45% | 15.85% | |
| Валовая маржа | 26.40% | 23.80% | |
| Операц. маржа | 7.24% | 19.36% | |
| Чистая маржа | 1.82% | 18.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.68 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 2.47 | 2.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.08% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 56.69% | |
| EPS | $0.36 | $2.19 | |
| Балансовая стоим. | $6.21 | $6.80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EQPT: скоринг 42/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQPT — 43.2, EXPO — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQPT на -6.8%, EXPO на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EQPT — 17.9 (нет тренда), EXPO — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXPO — 0.78, EQPT — 1.86. EQPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQPT | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.20 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 26.77 | 37.81 | |
| CCI (20) | -52.37 | -69.55 | |
| MFI | 42.21 | 20.63 | |
| Williams %R | -73.23 | -62.19 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.45 | |
| Momentum (10) | -0.27 | -5.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.86 | 24.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -9.87% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.75% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.83% | -9.96% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -16.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 116.72 | 154.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.78 | |
| ATR % | 9.42% | 4.39% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.02 | |
| RS Rating | — | 16.00 | |
| 52w от хая | -42.42 | -28.94 | |
| BB ширина | 35.63 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQPT генерирует 4,38 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQPT — 40 млн $, EXPO — 106,01 млн $. EXPO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQPT — -1,80 млрд $, EXPO — 122,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQPT | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 582,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 40 млн $ | 106,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 131,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,80 млрд $ | 122,34 млн $ |
Дивиденды
EXPO выплачивает дивиденды с доходностью 2.08% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXPO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EQPT | EXPO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.08% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 56.69% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXPO показывает лучшую доходность в ноябре (+4.82%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EquipmentShare.com Inc. или Exponent, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQPT или EXPO?
Какие дивиденды у EquipmentShare.com Inc. и Exponent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EquipmentShare.com Inc. или Exponent, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQPT или EXPO?
Какая акция лучше по технике — EQPT или EXPO?
Что лучше купить — EQPT или EXPO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией