Сравнение EQIX vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WY оценён рынком дешевле: 38,56 против 67,49 у EQIX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2,66 vs 10,57 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WY дешевле: 1,94 против 7,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WY оценён ниже: 20,06 vs 28,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10,76%, что превышает показатель WY (5,00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQIX впереди: 15,60% против 6,84% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1,62, WY — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EQIX | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67,49 | 38,56 | |
| P/B | 7,22 | 1,94 | |
| P/S | 10,57 | 2,66 | |
| PEG | 1,29 | 0,52 | |
| EV/EBITDA | 28,10 | 20,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,76% | 5,00% | |
| ROA | 3,73% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 51,60% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 21,76% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 15,60% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,87% | 3,30% | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 128,18% | |
| EPS | $15,54 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $145,71 | $13,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WY сильнее: 75/100 против 51/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 52,6 (нейтральная зона), у WY — 59,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 0,1%, WY на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 13,0 (нет тренда), WY — 14,8 (нет тренда). WY менее волатилен — бета 0,34 против 0,46 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQIX | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,65 | 59,32 | |
| Stochastic %K | 49,57 | 82,11 | |
| CCI (20) | 73,41 | 141,08 | |
| MFI | 63,69 | 60,39 | |
| Williams %R | -50,43 | -17,89 | |
| MACD гистограмма | 3,74 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 19,31 | 1,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,04 | 14,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,97% | +1,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,19% | +3,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,07% | +4,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,51% | +5,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 103,70 | 173,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,34 | |
| ATR % | 3,14% | 2,85% | |
| Sharpe (1г) | 1,21 | -0,06 | |
| RS Rating | 71,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -6,72 | -7,79 | |
| BB ширина | 7,03 | 12,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQIX: +5,90% г/г vs -3,10%. WY показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, WY — 324 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.60% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $13,79 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
EQIX и WY — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1,87%, WY — 3,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,87% | 3,30% | |
| Годовые дивиденды | $15,48 | $0,42 | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 128,18% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,16% | -18,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на январе (+3,63%), а WY — на июле (+4,18%). Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2,72%), для WY — октябрь (-2,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — EQIX или WY?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — EQIX или WY?
Какая акция лучше по технике — EQIX или WY?
Что лучше купить — EQIX или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией