Сравнение EQIX vs WY

Тикер 1

Тикер 2

EQIX27

14WY

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Equinix, Inc. (EQIX) и Weyerhaeuser Company (WY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EQIX крупнее в 6.3× (106,36 млрд $ vs 16,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WY — P/E 42.22 vs 73.69 у EQIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.03% против 4.20% у WY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQIX — 15.03%, WY — 5.74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности WY впереди: 3.61% годовых против 1.85% у EQIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EQIX: скоринг 54/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:14 — убедительное преимущество EQIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

EQIXWY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WY оценён рынком дешевле: 42.22 против 73.69 у EQIX (разница составляет 42.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WY дешевле: 1.78 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WY оценён ниже: 19.51 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQIX впереди: 15.03% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EQIXWY

Показатель	EQIX	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	42.22
P/B	7.33	1.78
P/S	11.11	2.42
PEG	1.47	4.22
EV/EBITDA	29.52	19.51
Рентабельность
ROE	10.03%	4.20%
ROA	3.48%	2.42%
Валовая маржа	51.26%	13.41%
Операц. маржа	20.80%	7.70%
Чистая маржа	15.03%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	0.58
Текущая ликв.	1.18	3.79
Быстрая ликв.	1.18	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	3.61%
Коэфф. выплат	134.11%	152.39%
EPS	$14.45	$0.55
Балансовая стоим.	$145.29	$13.09

Технический анализ

По техническому скорингу EQIX сильнее: 54/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQIX выше на 2.7%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), WY — 18.2 (нет тренда). EQIX менее волатилен — бета 0.47 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EQIXWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	WY
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	42.88
Stochastic %K	39.07	30.38
CCI (20)	-125.16	-79.48
MFI	46.62	29.15
Williams %R	-60.93	-69.62
MACD гистограмма	-6.74	-0.08
Momentum (10)	-22.90	-0.80
Тренд
ADX	21.83	18.21
Цена vs EMA 9	-0.24%	+0.08%
Цена vs EMA 20	-0.35%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+2.66%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+23.15%	-4.54%
Объём
CMF	0.11	-0.39
Volume Ratio	95.50	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.48
ATR %	2.05%	2.46%
Sharpe (1г)	0.69	-0.60
RS Rating	63.00	25.00
52w от хая	-5.64	-16.58
BB ширина	5.62	12.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, WY — 324 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQIX	WY
Выручка	9,26 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	324 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$0.45
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	-400 млн $	88 млн $

Дивиденды

EQIX и WY — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	WY
Див. доходность	1.85%	3.61%
Годовые дивиденды	$10.32	$0.42
Коэфф. выплат	134.11%	152.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а WY — на июле (+3.97%). Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По P/E Weyerhaeuser Company оценена ниже: 42.22 против 73.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EQIX или WY?

ROE EQIX — 10.03%, WY — 4.20%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По объёму выручки: EQIX — 9,26 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQIX или WY?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, WY — 5.74%. EQIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или WY?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, WY — 18/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или WY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQIX выигрывает 27, WY — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией