Сравнение EQIX vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

EQIX21

21WELL

Инвесторы часто выбирают между EQIX и WELL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу EQIX — P/E 73.69 vs 108.46 у WELL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.03% против 3.51% у WELL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQIX — 15.03%, WELL — 12.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EQIX предлагает более высокую дивидендную доходность (1.85% vs 1.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WELL сильнее: 74/100 против 54/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EQIX и WELL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQIXWELL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EQIX оценён рынком дешевле: 73.69 против 108.46 у WELL (разница составляет 32.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EQIX дешевле: 11.11 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WELL дешевле: 3.49 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQIX оценён ниже: 29.52 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель WELL (3.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQIX впереди: 15.03% против 12.15% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EQIXWELL

Показатель	EQIX	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	108.46
P/B	7.33	3.49
P/S	11.11	13.29
PEG	1.47	6.33
EV/EBITDA	29.52	64.18
Рентабельность
ROE	10.03%	3.51%
ROA	3.48%	2.09%
Валовая маржа	51.26%	38.87%
Операц. маржа	20.80%	4.62%
Чистая маржа	15.03%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	0.46
Текущая ликв.	1.18	3.20
Быстрая ликв.	1.18	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	1.36%
Коэфф. выплат	134.11%	139.68%
EPS	$14.45	$2.01
Балансовая стоим.	$145.29	$64.20

Технический анализ

WELL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 50.7 (нейтральная зона), WELL — 54.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, WELL на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), WELL — 10.2 (нет тренда). По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.

EQIXWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	54.16
Stochastic %K	39.07	56.44
CCI (20)	-125.16	40.22
MFI	46.62	48.98
Williams %R	-60.93	-43.56
MACD гистограмма	-6.74	-0.28
Momentum (10)	-22.90	3.06
Тренд
ADX	21.83	10.20
Цена vs EMA 9	-0.24%	-0.10%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+0.69%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+3.60%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+13.78%
Объём
CMF	0.11	0.14
Volume Ratio	95.50	117.51
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.10
ATR %	2.05%	2.31%
Sharpe (1г)	0.69	1.72
RS Rating	63.00	79.00
52w от хая	-5.64	-2.56
BB ширина	5.62	5.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, WELL — 936,85 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQIX	WELL
Выручка	9,26 млрд $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$1.41
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1.85%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	WELL
Див. доходность	1.85%	1.36%
Годовые дивиденды	$10.32	$1.48
Коэфф. выплат	134.11%	139.68%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — мае (+3.67%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +14.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Welltower Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Equinix, Inc.: P/E 73.69 против 108.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EQIX или WELL?

ROE EQIX — 10.03%, WELL — 3.51%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Welltower Inc.?

По объёму выручки: EQIX — 9,26 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQIX или WELL?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, WELL — 12.15%. EQIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или WELL?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, WELL — 74/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или WELL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQIX выигрывает 21, WELL — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией