Сравнение EQIX vs VNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VNO выглядит привлекательнее: 7.54 против 73.69. Премия к оценке EQIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) VNO дешевле: 3.29 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNO — 1.00, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA VNO — 8.11, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VNO — 13.17%, у EQIX — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VNO удерживает чистую маржу на уровне 43.99%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у VNO — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EQIX | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 7.54 | |
| P/B | 7.33 | 1.00 | |
| P/S | 11.11 | 3.29 | |
| PEG | 1.47 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 8.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 13.17% | |
| ROA | 3.48% | 5.00% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 73.25% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 13.30% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 43.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.92 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 2.34% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 25.57% | |
| EPS | $14.45 | $4.19 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $35.38 | |
Технический анализ
VNO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 50.7 (нейтральная зона), VNO — 58.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQIX и VNO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), VNO — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), VNO — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EQIX стабильнее (0.47 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает EQIX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VNO составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQIX | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 58.82 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 74.08 | |
| CCI (20) | -125.16 | 46.42 | |
| MFI | 46.62 | 53.67 | |
| Williams %R | -60.93 | -25.92 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -22.90 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 15.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +3.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +11.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | -6.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 77.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.24 | |
| ATR % | 2.05% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.61 | |
| RS Rating | 63.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -27.14 | |
| BB ширина | 5.62 | 11.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, VNO — 1,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, VNO — 904,96 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, VNO — 1,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 904,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $4.40 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 1,26 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1.85%, VNO — 2.34%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, VNO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, VNO — 25.57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 2.34% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 25.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -20.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — мае (+3.67%), для VNO — ноябре (+6.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), VNO — март (-4.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Vornado Realty Trust?
У кого выше рентабельность — EQIX или VNO?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Vornado Realty Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Vornado Realty Trust?
У кого выше маржинальность — EQIX или VNO?
Какая акция лучше по технике — EQIX или VNO?
Что лучше купить — EQIX или VNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией