Сравнение EQIX vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

EQIX18

25UDR

Сравнение Equinix, Inc. (EQIX) и UDR, Inc. (UDR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EQIX крупнее в 8.7× (106,36 млрд $ vs 12,19 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 25.23 vs 73.69 у EQIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 10.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UDR — 28.60%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности UDR впереди: 4.56% годовых против 1.85% у EQIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу UDR: скоринг 65/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:18 в пользу UDR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EQIXUDR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 25.23 против 73.69 у EQIX (разница составляет 65.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UDR: 7.16 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UDR — 3.77, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA UDR — 16.13, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у EQIX — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UDR удерживает чистую маржу на уровне 28.60%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXUDR

Показатель	EQIX	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	25.23
P/B	7.33	3.77
P/S	11.11	7.16
PEG	1.47	0.08
EV/EBITDA	29.52	16.13
Рентабельность
ROE	10.03%	14.90%
ROA	3.48%	4.75%
Валовая маржа	51.26%	46.00%
Операц. маржа	20.80%	27.36%
Чистая маржа	15.03%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	1.78
Текущая ликв.	1.18	0.49
Быстрая ликв.	1.18	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	4.56%
Коэфф. выплат	134.11%	0.11%
EPS	$14.45	$1.50
Балансовая стоим.	$145.29	$10.04

Технический анализ

По техническому скорингу UDR сильнее: 65/100 против 54/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у UDR — 61.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQIX и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +5.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UDR менее волатилен — бета 0.34 против 0.47 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EQIXUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	61.39
Stochastic %K	39.07	75.51
CCI (20)	-125.16	70.24
MFI	46.62	61.65
Williams %R	-60.93	-24.49
MACD гистограмма	-6.74	0.04
Momentum (10)	-22.90	0.58
Тренд
ADX	21.83	30.36
Цена vs EMA 9	-0.24%	+0.48%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+2.76%
Объём
CMF	0.11	-0.02
Volume Ratio	95.50	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.34
ATR %	2.05%	1.84%
Sharpe (1г)	0.69	-0.66
RS Rating	63.00	28.00
52w от хая	-5.64	-11.64
BB ширина	5.62	9.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, UDR — 377,70 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQIX	UDR
Выручка	9,26 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$1.13
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	902,89 млн $
Free Cash Flow	-400 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

EQIX и UDR — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	UDR
Див. доходность	1.85%	4.56%
Годовые дивиденды	$10.32	$1.30
Коэфф. выплат	134.11%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или UDR, Inc.?

По P/E UDR, Inc. оценена ниже: 25.23 против 73.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EQIX или UDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10.03%, UDR — 14.90%. Преимущество у UDR.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или UDR, Inc.?

Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQIX или UDR?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, UDR — 28.60%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или UDR?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, UDR — 65/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или UDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу UDR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией