Сравнение EQIX vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 73.69 у EQIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SUI: 6.53 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SUI — 2.20, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA SUI — 26.73, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у EQIX — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EQIX | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 10.76 | |
| P/B | 7.33 | 2.20 | |
| P/S | 11.11 | 6.53 | |
| PEG | 1.47 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 19.80% | |
| ROA | 3.48% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 75.14% | |
| EPS | $14.45 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQIX сильнее: 54/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQIX торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.47 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQIX | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 31.71 | |
| CCI (20) | -125.16 | -100.24 | |
| MFI | 46.62 | 33.57 | |
| Williams %R | -60.93 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.23 | |
| ATR % | 2.05% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.22 | |
| RS Rating | 63.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -10.78 | |
| BB ширина | 5.62 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
EQIX и SUI — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а SUI — на июле (+2.95%). Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или SUI?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или SUI?
Какая акция лучше по технике — EQIX или SUI?
Что лучше купить — EQIX или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией