Сравнение EQIX vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу STWD — P/E 16.45 vs 73.69 у EQIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0.87 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель STWD (5.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STWD впереди: 17.69% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, STWD — 3.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 16.45 | |
| P/B | 7.33 | 0.87 | |
| P/S | 11.11 | 3.20 | |
| PEG | 1.47 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 5.25% | |
| ROA | 3.48% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 240.97% | |
| EPS | $14.45 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQIX сильнее: 54/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQIX выше на 2.7%, STWD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). STWD менее волатилен — бета 0.40 против 0.47 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQIX | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 31.55 | |
| CCI (20) | -125.16 | -63.95 | |
| MFI | 46.62 | 29.21 | |
| Williams %R | -60.93 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.40 | |
| ATR % | 2.05% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.84 | |
| RS Rating | 63.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -17.62 | |
| BB ширина | 5.62 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, STWD — 411,54 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
EQIX и STWD — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 240.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или STWD?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или STWD?
Какая акция лучше по технике — EQIX или STWD?
Что лучше купить — EQIX или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией