Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EQIX vs STWD

Тикер 1

Тикер 2

EQIX29

16STWD

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Equinix, Inc. (EQIX) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EQIX крупнее в 18,1× (108,97 млрд $ vs 6,02 млрд $). STWD торгуется с P/E 24,28, тогда как EQIX — с P/E 70,65. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,76% против 3,40% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQIX — 15,60%, STWD — 11,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности STWD впереди: 11,78% годовых против 1,79% у EQIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EQIX: скоринг 62/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:16 — убедительное преимущество EQIX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

$1104,35+$2,25 (+0,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 108,97 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Starwood Property Trust, Inc.

STWDNYSE

$16,23-$0,07 (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,02 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

8.8

Качество

3.7

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQIXSTWD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STWD — P/E 24,28 vs 70,65 у EQIX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 2,99 vs 11,07 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STWD дешевле: 0,92 против 7,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 16,59 vs 29,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10,76%, что превышает показатель STWD (3,40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQIX впереди: 15,60% против 11,27% у STWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1,62, STWD — 3,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,06), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXSTWD

Показатель	EQIX	STWD
Мультипликаторы оценки
P/E	70,65	24,28
P/B	7,56	0,92
P/S	11,07	2,99
PEG	1,35	-0,64
EV/EBITDA	29,18	16,59
Рентабельность
ROE	10,76%	3,40%
ROA	3,73%	0,37%
Валовая маржа	51,60%	76,69%
Операц. маржа	21,76%	73,42%
Чистая маржа	15,60%	11,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,62	3,65
Текущая ликв.	1,13	0,06
Быстрая ликв.	1,13	0,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,79%	11,78%
Коэфф. выплат	127,66%	377,89%
EPS	$15,54	$0,62
Балансовая стоим.	$145,71	$19,59

Технический анализ

По техническому скорингу EQIX сильнее: 62/100 против 39/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 62,6 (нейтральная зона), у STWD — 46,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQIX выше на 4,8%, STWD — ниже на -1,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EQIX выше SMA 200 (+16,9%), STWD — ниже (-7,4%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. Сила тренда по ADX: EQIX — 13,3 (нет тренда), STWD — 18,8 (нет тренда). STWD менее волатилен — бета 0,30 против 0,46 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EQIXSTWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	STWD
Осцилляторы
RSI (14)	62,58	46,20
Stochastic %K	96,37	58,09
CCI (20)	193,75	0,73
MFI	50,76	48,62
Williams %R	-3,63	-41,91
MACD гистограмма	6,56	0,03
Momentum (10)	82,82	0,32
Тренд
ADX	13,28	18,81
Цена vs EMA 9	+3,78%	-0,50%
Цена vs EMA 20	+4,84%	-0,73%
Цена vs SMA 50	+4,84%	-1,84%
Цена vs SMA 200	+16,91%	-7,42%
Объём
CMF	-0,08	-0,01
Volume Ratio	83,79	67,36
Волатильность и статистика
Beta	0,46	0,30
ATR %	2,70%	2,08%
Sharpe (1г)	1,37	-1,37
RS Rating	76,00	18,00
52w от хая	-2,35	-21,79
BB ширина	8,72	5,55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQIX: +5,90% г/г vs -7,90%. STWD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, STWD — 411,54 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQIX	STWD
Выручка	9,26 млрд $	1,88 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.90%	-7.90%
Чистая прибыль	1,35 млрд $	411,54 млн $
Рост прибыли (г/г)	+65.60%	+14.30%
EPS (TTM)	$13,79	$1,22
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	977,85 млн $
Free Cash Flow	-400 млн $	708,81 млн $

Дивиденды

EQIX и STWD — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1,79%, STWD — 11,78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, STWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, STWD — 377,89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	STWD
Див. доходность	1,79%	11,78%
Годовые дивиденды	$15,48	$0,96
Коэфф. выплат	127,66%	377,89%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	6,16%	-12,94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на январе (+3,63%), а STWD — на ноябре (+4,60%). Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2,72%), для STWD — март (-4,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +0,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3,6

-1,1

+2,3

+3,2

+1,2

+2,5

+0,6

-2,7

+0,6

+2,5

+0,1

STWD

+1,4

-0,3

-4,8

+3,1

+0,8

+0,5

+2,5

+1,4

-4,6

-0,6

+4,6

-3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

По P/E Starwood Property Trust, Inc. оценена ниже: 24,28 против 70,65. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EQIX или STWD?

ROE EQIX — 10,76%, STWD — 3,40%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1,79%, STWD — 11,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

По объёму выручки: EQIX — 9,26 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQIX или STWD?

Чистая маржа EQIX — 15,60%, STWD — 11,27%. EQIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или STWD?

Технический скоринг: EQIX — 62/100, STWD — 39/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или STWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EQIX выигрывает 29, STWD — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией