Сравнение EQIX vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STAG оценён рынком дешевле: 29.97 против 73.69 у EQIX (разница составляет 59.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) STAG оценён ниже: 8.48 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STAG — 2.04, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA STAG — 15.48, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQIX (10.03% vs 6.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STAG — 28.26%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 29.97 | |
| P/B | 7.33 | 2.04 | |
| P/S | 11.11 | 8.48 | |
| PEG | 1.47 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 6.95% | |
| ROA | 3.48% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 97.22% | |
| EPS | $14.45 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $19.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 52/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EQIX — 50.7, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. EQIX и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQIX — 0.47, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EQIX | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 34.06 | |
| CCI (20) | -125.16 | -75.10 | |
| MFI | 46.62 | 43.07 | |
| Williams %R | -60.93 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.50 | |
| ATR % | 2.05% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.37 | |
| RS Rating | 63.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -4.75 | |
| BB ширина | 5.62 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, STAG — 273,48 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 97.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +9.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или STAG?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или STAG?
Какая акция лучше по технике — EQIX или STAG?
Что лучше купить — EQIX или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией