Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EQIX vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

EQIX31

15STAG

Equinix, Inc. (EQIX) и STAG Industrial, Inc. (STAG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQIX крупнее в 14,5× (103,31 млрд $ vs 7,11 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 28,28 vs 66,88 у EQIX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE EQIX — 10,76%, у STAG — 6,94%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STAG удерживает чистую маржу на уровне 28,05%, опережая EQIX (15,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность STAG составляет 4,13%, у EQIX — 1,89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EQIX набирает 39 из 100 по техническому скорингу, STAG — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EQIX побеждает по числу метрик: 31 против 15 у STAG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

$1047,03+$3,65 (+0,35%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 103,31 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

$36,87+$0,10 (+0,27%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,11 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.1

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQIXSTAG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STAG оценён рынком дешевле: 28,28 против 66,88 у EQIX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) STAG оценён ниже: 8,05 против 10,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STAG — 1,94, у EQIX — 7,16. EV/EBITDA STAG — 14,77, у EQIX — 27,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQIX (10,76% vs 6,94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STAG — 28,05%, у EQIX — 15,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1,62, у STAG — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXSTAG

Показатель	EQIX	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	66,88	28,28
P/B	7,16	1,94
P/S	10,48	8,05
PEG	1,28	11,97
EV/EBITDA	27,89	14,77
Рентабельность
ROE	10,76%	6,94%
ROA	3,73%	3,30%
Валовая маржа	51,60%	61,96%
Операц. маржа	21,76%	37,58%
Чистая маржа	15,60%	28,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,62	0,96
Текущая ликв.	1,13	0,48
Быстрая ликв.	1,13	0,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,89%	4,13%
Коэфф. выплат	127,66%	97,98%
EPS	$15,54	$1,29
Балансовая стоим.	$145,71	$19,41

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQIX: скоринг 39/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQIX — 50,4, STAG — 34,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQIX на -0,7%, STAG на -5,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EQIX выше SMA 200 (+11,2%), STAG — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. ADX: EQIX — 11,9 (нет тренда), STAG — 27,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета STAG — 0,37, EQIX — 0,46. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQIXSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	50,38	34,49
Stochastic %K	40,40	3,38
CCI (20)	23,36	-116,65
MFI	51,89	19,12
Williams %R	-59,60	-96,62
MACD гистограмма	2,64	-0,44
Momentum (10)	-3,41	-3,87
Тренд
ADX	11,95	27,14
Цена vs EMA 9	+0,05%	-2,91%
Цена vs EMA 20	+0,24%	-4,94%
Цена vs SMA 50	-0,73%	-5,16%
Цена vs SMA 200	+11,23%	-4,01%
Объём
CMF	-0,13	-0,15
Volume Ratio	98,18	64,15
Волатильность и статистика
Beta	0,46	0,37
ATR %	2,98%	2,25%
Sharpe (1г)	1,15	0,15
RS Rating	69,00	42,00
52w от хая	-7,56	-13,71
BB ширина	6,95	17,91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STAG — +10,10%, EQIX — +5,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, STAG — 273,48 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQIX	STAG
Выручка	9,26 млрд $	845,18 млн $
Рост выручки (г/г)	+5.90%	+10.10%
Чистая прибыль	1,35 млрд $	273,48 млн $
Рост прибыли (г/г)	+65.60%	+44.50%
EPS (TTM)	$13,79	$1,46
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	-400 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1,89%, STAG — 4,13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, STAG — 97,98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	STAG
Див. доходность	1,89%	4,13%
Годовые дивиденды	$15,48	$1,16
Коэфф. выплат	127,66%	97,98%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	6,16%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,63%), STAG — в июле (+3,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2,72%), STAG — сентябрь (-3,83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +9,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3,6

-1,1

+2,3

+3,2

+1,2

+2,5

+0,6

-2,7

+0,6

+2,5

+0,1

STAG

-0,1

-0,8

+0,8

+1,0

+1,7

+2,8

+3,4

+0,7

-3,8

+1,6

+1,5

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у STAG Industrial, Inc. ниже (28,28 vs 66,88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или STAG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10,76%, STAG — 6,94%. Преимущество у EQIX.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1,89%, STAG — 4,13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, STAG — 845,18 млн $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQIX или STAG?

Чистая маржа EQIX — 15,60%, STAG — 28,05%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или STAG?

Технический скоринг: EQIX — 39/100, STAG — 33/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или STAG?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:15 в пользу EQIX по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией