Сравнение EQIX vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SBAC торгуется с P/E 21.60, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SBAC дешевле: 7.72 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SBAC — 17.87, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SBAC отрицательный (-20.90%), что говорит об убыточности. EQIX генерирует прибыль с ROE 10.03%. По этому критерию преимущество однозначно. SBAC удерживает чистую маржу на уровне 35.66%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у SBAC — -3.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 21.60 | |
| P/B | 7.33 | -4.63 | |
| P/S | 11.11 | 7.72 | |
| PEG | 1.47 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | -20.90% | |
| ROA | 3.48% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 47.63% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 48.34% | |
| EPS | $14.45 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $-44.91 | |
Технический анализ
EQIX набирает 69 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 55.3 (нейтральная зона), SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQIX и SBAC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQIX — 20.9 (слабый тренд), SBAC — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SBAC стабильнее (0.18 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает SBAC защитной акцией.
| Индикатор | EQIX | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.29 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 64.21 | 42.81 | |
| CCI (20) | -28.83 | -79.28 | |
| MFI | 45.18 | 35.81 | |
| Williams %R | -35.79 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | -5.14 | -2.10 | |
| Momentum (10) | 11.66 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.82% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.74% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.48% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 98.85 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | 0.18 | |
| ATR % | 2.00% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | -0.24 | |
| RS Rating | 63.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -4.45 | -14.57 | |
| BB ширина | 4.75 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, SBAC — 1,05 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1.85%, SBAC — 2.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, SBAC — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 48.34% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — мае (+3.67%), для SBAC — апреле (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), SBAC — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +10.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — EQIX или SBAC?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — EQIX или SBAC?
Какая акция лучше по технике — EQIX или SBAC?
Что лучше купить — EQIX или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией