Сравнение EQIX vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RYN с P/E 6.76 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RYN дешевле: 4.61 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у EQIX — 7.33. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RYN — 22.03, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RYN — 15.36%, у EQIX — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RYN удерживает чистую маржу на уровне 68.60%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у RYN — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EQIX | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 6.76 | |
| P/B | 7.33 | 0.59 | |
| P/S | 11.11 | 4.61 | |
| PEG | 1.47 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 15.36% | |
| ROA | 3.48% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 71.03% | |
| EPS | $14.45 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $34.53 | |
Технический анализ
EQIX набирает 54 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 50.7 (нейтральная зона), RYN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQIX торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как RYN ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RYN стабильнее (0.39 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает RYN защитной акцией.
| Индикатор | EQIX | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 34.72 | |
| CCI (20) | -125.16 | -71.24 | |
| MFI | 46.62 | 26.94 | |
| Williams %R | -60.93 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.39 | |
| ATR % | 2.05% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.70 | |
| RS Rating | 63.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -26.01 | |
| BB ширина | 5.62 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, RYN — 484,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, RYN — 474,40 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1.85%, RYN — 12.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 71.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — мае (+3.67%), для RYN — ноябре (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или RYN?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или RYN?
Какая акция лучше по технике — EQIX или RYN?
Что лучше купить — EQIX или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией