Сравнение EQIX vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 16,70, тогда как EQIX — с P/E 66,83. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 1,01 vs 10,47 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0,67 против 7,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQIX оценён ниже: 27,88 vs 34,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,76% против 5,55% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQIX — 15,60%, RITM — 8,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1,62, RITM — 4,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EQIX | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,83 | 16,70 | |
| P/B | 7,15 | 0,67 | |
| P/S | 10,47 | 1,01 | |
| PEG | 1,28 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 27,88 | 34,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,76% | 5,55% | |
| ROA | 3,73% | 0,87% | |
| Валовая маржа | 51,60% | 79,71% | |
| Операц. маржа | 21,76% | 25,64% | |
| Чистая маржа | 15,60% | 8,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 4,72 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,89% | 9,81% | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 113,40% | |
| EPS | $15,54 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $145,71 | $16,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RITM сильнее: 70/100 против 39/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50,2 (нейтральная зона), у RITM — 65,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RITM торгуется выше SMA 50 (8,9%), тогда как EQIX ниже этой средней (-0,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EQIX выше SMA 200 (+11,3%), RITM — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. Сила тренда по ADX: EQIX — 12,7 (нет тренда), RITM — 29,2 (выраженный тренд). EQIX менее волатилен — бета 0,47 против 0,72 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQIX | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,20 | 64,99 | |
| Stochastic %K | 39,67 | 93,18 | |
| CCI (20) | 57,96 | 104,15 | |
| MFI | 58,37 | 61,92 | |
| Williams %R | -60,33 | -6,82 | |
| MACD гистограмма | 3,12 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -41,62 | 1,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,67 | 29,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,01% | +2,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,19% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,85% | +8,92% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,28% | -0,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 80,15 | 73,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,72 | |
| ATR % | 3,09% | 2,55% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | -0,84 | |
| RS Rating | 72,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -7,62 | -20,02 | |
| BB ширина | 6,92 | 17,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RITM: +20,00% г/г vs +5,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, RITM — 681,45 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.60% | -26.80% | |
| EPS (TTM) | $13,79 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
EQIX и RITM — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1,89%, RITM — 9,81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, RITM — 113,40%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,89% | 9,81% | |
| Годовые дивиденды | $15,48 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 113,40% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,16% | -11,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на январе (+3,63%), а RITM — на июле (+4,83%). Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2,72%), для RITM — март (-5,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +8,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — EQIX или RITM?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — EQIX или RITM?
Какая акция лучше по технике — EQIX или RITM?
Что лучше купить — EQIX или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией