Сравнение EQIX vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RITM оценён ниже: 22.62 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.03% против 8.69% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQIX — 15.03%, RITM — 12.97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, RITM — 4.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EQIX | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 7.09 | |
| P/B | 7.33 | 0.60 | |
| P/S | 11.11 | 0.92 | |
| PEG | 1.47 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 8.69% | |
| ROA | 3.48% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 90.52% | |
| EPS | $14.45 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQIX сильнее: 54/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQIX выше на 2.7%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). EQIX менее волатилен — бета 0.47 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQIX | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 34.69 | |
| CCI (20) | -125.16 | -110.39 | |
| MFI | 46.62 | 30.51 | |
| Williams %R | -60.93 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.84 | |
| ATR % | 2.05% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.11 | |
| RS Rating | 63.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -27.24 | |
| BB ширина | 5.62 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, RITM — 681,45 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
EQIX и RITM — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а RITM — на июле (+4.76%). Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — EQIX или RITM?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — EQIX или RITM?
Какая акция лучше по технике — EQIX или RITM?
Что лучше купить — EQIX или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией