Сравнение EQIX vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у REXR отрицательный (-20,08) — компания генерирует убытки. EQIX прибылен, P/E составляет 66,83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) REXR оценён ниже: 8,53 против 10,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REXR — 1,09, у EQIX — 7,15. EV/EBITDA EQIX — 27,88, у REXR — 5605,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REXR отрицательный (-4,75%), что говорит об убыточности. EQIX генерирует прибыль с ROE 10,76%. По этому критерию преимущество однозначно. REXR убыточен — чистая маржа -39,74%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1,62, у REXR — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,83 | -20,08 | |
| P/B | 7,15 | 1,09 | |
| P/S | 10,47 | 8,53 | |
| PEG | 1,28 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 27,88 | 5605,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,76% | -4,75% | |
| ROA | 3,73% | -3,36% | |
| Валовая маржа | 51,60% | 61,02% | |
| Операц. маржа | 21,76% | 39,57% | |
| Чистая маржа | 15,60% | -39,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 0,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 0,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,89% | 4,71% | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | -107,34% | |
| EPS | $15,54 | -$1,75 | |
| Балансовая стоим. | $145,71 | $35,27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EQIX — 50,2, REXR — 51,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 3,9%, EQIX — ниже на -0,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EQIX выше SMA 200 (+11,3%), REXR — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. ADX: EQIX — 12,7 (нет тренда), REXR — 24,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQIX — 0,47, REXR — 0,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQIX | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,20 | 51,03 | |
| Stochastic %K | 39,67 | 24,09 | |
| CCI (20) | 57,96 | -29,46 | |
| MFI | 58,37 | 45,52 | |
| Williams %R | -60,33 | -75,91 | |
| MACD гистограмма | 3,12 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -41,62 | -2,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,67 | 24,52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,01% | -1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,19% | -0,41% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,85% | +3,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,28% | -1,95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 80,15 | 53,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,63 | |
| ATR % | 3,09% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | -0,08 | |
| RS Rating | 72,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -7,62 | -17,21 | |
| BB ширина | 6,92 | 12,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: REXR — +7,10%, EQIX — +5,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, REXR — 212,03 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 212,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.60% | -22.60% | |
| EPS (TTM) | $13,79 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EQIX платит 1,89%, REXR — 4,71%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EQIX — +6,16%, REXR — +6,33%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | EQIX | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,89% | 4,71% | |
| Годовые дивиденды | $15,48 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | -107,34% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,16% | 6,33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,63%), REXR — в июле (+6,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2,72%), REXR — сентябрь (-3,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +10,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или REXR?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EQIX или REXR?
Что лучше купить — EQIX или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией