Сравнение EQIX vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REXR торгуется с P/E 35.45, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) REXR оценён ниже: 8.43 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA REXR — 19.46, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10.03%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REXR удерживает чистую маржу на уровне 23.47%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 35.45 | |
| P/B | 7.33 | 1.00 | |
| P/S | 11.11 | 8.43 | |
| PEG | 1.47 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 2.71% | |
| ROA | 3.48% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 183.83% | |
| EPS | $14.45 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $37.82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EQIX — 50.7, REXR — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. EQIX и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQIX — 0.47, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EQIX | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 72.88 | |
| CCI (20) | -125.16 | 5.97 | |
| MFI | 46.62 | 47.80 | |
| Williams %R | -60.93 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.80 | |
| ATR % | 2.05% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.02 | |
| RS Rating | 63.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -18.81 | |
| BB ширина | 5.62 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, REXR — 212,03 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +10.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или REXR?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или REXR?
Какая акция лучше по технике — EQIX или REXR?
Что лучше купить — EQIX или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией