Сравнение EQIX vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REG торгуется с P/E 21,14, тогда как EQIX — с P/E 66,52. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) REG дешевле: 7,91 против 10,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REG дешевле: 1,99 против 7,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 15,88 vs 27,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,76% против 9,59% у REG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38,24%, EQIX — 15,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1,62, REG — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EQIX | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,52 | 21,14 | |
| P/B | 7,12 | 1,99 | |
| P/S | 10,42 | 7,91 | |
| PEG | 1,27 | 0,33 | |
| EV/EBITDA | 27,77 | 15,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,76% | 9,59% | |
| ROA | 3,73% | 5,02% | |
| Валовая маржа | 51,60% | 35,14% | |
| Операц. маржа | 21,76% | 40,33% | |
| Чистая маржа | 15,60% | 38,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 2,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 2,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,94% | 4,05% | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 82,65% | |
| EPS | $15,54 | $3,59 | |
| Балансовая стоим. | $145,71 | $38,98 | |
Технический анализ
EQIX набирает 43 из 100 по техническому скорингу, REG — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 37,7 (нейтральная зона), REG — 35,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EQIX на -4,3%, REG на -4,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EQIX выше SMA 200 (+3,2%), REG — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. Сила тренда по ADX: EQIX — 14,3 (нет тренда), REG — 23,2 (слабый тренд). По бете REG стабильнее (0,03 vs 0,48).
| Индикатор | EQIX | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,74 | 35,55 | |
| Stochastic %K | 3,47 | 8,41 | |
| CCI (20) | -140,91 | -125,93 | |
| MFI | 52,51 | 42,96 | |
| Williams %R | -96,53 | -91,59 | |
| MACD гистограмма | -5,01 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -45,69 | -0,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,28 | 23,16 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,16% | -0,96% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,17% | -1,82% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,33% | -4,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,20% | -1,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 110,93 | 112,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 0,03 | |
| ATR % | 3,00% | 1,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,88 | -0,17 | |
| RS Rating | 66,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -11,51 | -10,90 | |
| BB ширина | 9,66 | 3,44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQIX растёт быстрее по выручке: +5,90% год к году против +3,40% у REG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, REG — 527,46 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +3.40% | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 527,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.60% | +31.70% | |
| EPS (TTM) | $13,79 | $2,82 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1,94%, REG — 4,05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, REG — 82,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,94% | 4,05% | |
| Годовые дивиденды | $15,48 | $2,27 | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 82,65% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,16% | -1,23% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — январе (+3,63%), для REG — ноябре (+4,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2,72%), для REG — март (-2,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15,06% против +4,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — EQIX или REG?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — EQIX или REG?
Какая акция лучше по технике — EQIX или REG?
Что лучше купить — EQIX или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией