Сравнение EQIX vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REG торгуется с P/E 22.66, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) REG дешевле: 8.36 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REG дешевле: 2.13 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 17.62 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.03% против 9.51% у REG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38.12%, EQIX — 15.03%. У REG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, REG — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EQIX | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 22.66 | |
| P/B | 7.33 | 2.13 | |
| P/S | 11.11 | 8.36 | |
| PEG | 1.47 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 9.51% | |
| ROA | 3.48% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 103.70% | |
| EPS | $14.45 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $37.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 54/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EQIX — 50.7 (нейтральная зона), REG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, REG на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). По бете REG стабильнее (0.31 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает REG защитной акцией.
| Индикатор | EQIX | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 51.23 | |
| CCI (20) | -125.16 | -38.19 | |
| MFI | 46.62 | 61.13 | |
| Williams %R | -60.93 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.31 | |
| ATR % | 2.05% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.16 | |
| RS Rating | 63.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -4.06 | |
| BB ширина | 5.62 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, REG — 527,46 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1.85%, REG — 3.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 103.70% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — мае (+3.67%), для REG — ноябре (+4.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — EQIX или REG?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — EQIX или REG?
Какая акция лучше по технике — EQIX или REG?
Что лучше купить — EQIX или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией