Сравнение EQIX vs PLD

Тикер 1

Тикер 2

EQIX16

27PLD

EQIX против PLD — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E PLD оценён рынком дешевле: 36.25 против 73.69 у EQIX (разница составляет 50.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель PLD (7.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 41.54% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PLD составляет 2.83%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PLD набирает 60 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PLD побеждает по числу метрик: 27 против 16 у EQIX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Prologis, Inc.

PLDNYSE

144,63 $-0,05 $ (-0,03%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 134,84 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.2

Качество

5.9

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EQIXPLD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLD с P/E 36.25 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EQIX оценён ниже: 11.11 против 15.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLD дешевле: 2.52 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLD оценён ниже: 21.88 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.03% против 7.01% у PLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLD — 41.54%, EQIX — 15.03%. У PLD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXPLD

Показатель	EQIX	PLD
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	36.25
P/B	7.33	2.52
P/S	11.11	15.07
PEG	1.47	-20.92
EV/EBITDA	29.52	21.88
Рентабельность
ROE	10.03%	7.01%
ROA	3.48%	3.79%
Валовая маржа	51.26%	43.37%
Операц. маржа	20.80%	38.94%
Чистая маржа	15.03%	41.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	0.65
Текущая ликв.	1.18	0.00
Быстрая ликв.	1.18	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	2.83%
Коэфф. выплат	134.11%	103.60%
EPS	$14.45	$3.99
Балансовая стоим.	$145.29	$62.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLD: скоринг 60/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQIX — 50.7, PLD — 59.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, PLD на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). Волатильность: бета EQIX — 0.47, PLD — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQIXPLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	PLD
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	59.58
Stochastic %K	39.07	91.01
CCI (20)	-125.16	89.50
MFI	46.62	59.58
Williams %R	-60.93	-8.99
MACD гистограмма	-6.74	-0.12
Momentum (10)	-22.90	1.78
Тренд
ADX	21.83	15.69
Цена vs EMA 9	-0.24%	+1.39%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+2.04%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+5.12%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+14.23%
Объём
CMF	0.11	-0.05
Volume Ratio	95.50	57.63
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.64
ATR %	2.05%	1.80%
Sharpe (1г)	0.69	1.16
RS Rating	63.00	69.00
52w от хая	-5.64	-0.52
BB ширина	5.62	4.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQIX	PLD
Выручка	9,26 млрд $	8,79 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	3,41 млрд $
EPS (TTM)	$13.79	$3.57
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	5,01 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	5,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, PLD — 2.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	PLD
Див. доходность	1.85%	2.83%
Годовые дивиденды	$10.32	$2.14
Коэфф. выплат	134.11%	103.60%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-3.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), PLD — в июле (+5.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +15.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

PLD

+3.8

-0.8

+0.9

+2.1

+0.4

+0.9

+5.9

+1.1

-3.3

+0.8

+4.1

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Prologis, Inc.?

Мультипликатор P/E у Prologis, Inc. ниже (36.25 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или PLD?

ROE EQIX — 10.03%, PLD — 7.01%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Prologis, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, PLD — 2.83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Prologis, Inc.?

По объёму выручки: EQIX — 9,26 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQIX или PLD?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, PLD — 41.54%. PLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или PLD?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, PLD — 60/100. PLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или PLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQIX выигрывает 16, PLD — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией