Сравнение EQIX vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PK имеет отрицательный P/E (-10.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EQIX прибылен с P/E 73.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PK: 0.91 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у EQIX — 7.33. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PK — 15.61, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. EQIX генерирует прибыль с ROE 10.03%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у PK — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | -10.54 | |
| P/B | 7.33 | 0.73 | |
| P/S | 11.11 | 0.91 | |
| PEG | 1.47 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | -6.59% | |
| ROA | 3.48% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 51.26% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 15.03% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | -92.56% | |
| EPS | $14.45 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PK сильнее: 60/100 против 54/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у PK — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQIX и PK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), PK — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EQIX менее волатилен — бета 0.47 против 1.19 у PK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQIX | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 60.89 | |
| CCI (20) | -125.16 | 45.34 | |
| MFI | 46.62 | 55.72 | |
| Williams %R | -60.93 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -22.90 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.19 | |
| ATR % | 2.05% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.23 | |
| RS Rating | 63.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -8.07 | |
| BB ширина | 5.62 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EQIX зарабатывает 1,35 млрд $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
EQIX и PK — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, PK — 8.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EQIX | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | -92.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а PK — на ноябре (+10.58%). Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), PK — март (-7.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или PK?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — EQIX или PK?
Что лучше купить — EQIX или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией