Сравнение EQIX vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

EQIX13

30OHI

EQIX против OHI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQIX крупнее в 7.4× (106,36 млрд $ vs 14,37 млрд $). По мультипликатору P/E OHI оценён рынком дешевле: 23.02 против 73.69 у EQIX (разница составляет 68.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала OHI составляет 12.40%, что превышает показатель EQIX (10.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. OHI побеждает по числу метрик: 30 против 13 у EQIX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQIXOHI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 23.02 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) OHI дешевле: 2.80 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.40% против 10.03% у EQIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 51.02%, EQIX — 15.03%. У OHI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, OHI — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EQIXOHI

Показатель	EQIX	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	23.02
P/B	7.33	2.80
P/S	11.11	11.78
PEG	1.47	0.76
EV/EBITDA	29.52	15.65
Рентабельность
ROE	10.03%	12.40%
ROA	3.48%	6.18%
Валовая маржа	51.26%	85.02%
Операц. маржа	20.80%	64.35%
Чистая маржа	15.03%	51.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	0.86
Текущая ликв.	1.18	3.04
Быстрая ликв.	1.18	3.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	5.47%
Коэфф. выплат	134.11%	124.92%
EPS	$14.45	$2.13
Балансовая стоим.	$145.29	$18.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EQIX — 50.7, OHI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, OHI на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). Волатильность: бета OHI — -0.10, EQIX — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQIXOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	59.37
Stochastic %K	39.07	73.21
CCI (20)	-125.16	118.05
MFI	46.62	51.39
Williams %R	-60.93	-26.79
MACD гистограмма	-6.74	0.16
Momentum (10)	-22.90	2.13
Тренд
ADX	21.83	12.63
Цена vs EMA 9	-0.24%	+0.48%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+1.81%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+4.12%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+9.11%
Объём
CMF	0.11	0.11
Volume Ratio	95.50	81.17
Волатильность и статистика
Beta	0.47	-0.10
ATR %	2.05%	1.90%
Sharpe (1г)	0.69	1.32
RS Rating	63.00	71.00
52w от хая	-5.64	-2.16
BB ширина	5.62	7.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, OHI — 590,11 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQIX	OHI
Выручка	9,26 млрд $	1,20 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	590,11 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$2.02
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	878,55 млн $
Free Cash Flow	-400 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, OHI — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	OHI
Див. доходность	1.85%	5.47%
Годовые дивиденды	$10.32	$1.34
Коэфф. выплат	134.11%	124.92%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), OHI — в мае (+4.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +8.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Мультипликатор P/E у Omega Healthcare Investors, Inc. ниже (23.02 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или OHI?

ROE EQIX — 10.03%, OHI — 12.40%. OHI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, OHI — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По объёму выручки: EQIX — 9,26 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQIX или OHI?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, OHI — 51.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или OHI?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, OHI — 76/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или OHI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQIX выигрывает 13, OHI — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией