Сравнение EQIX vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, O выглядит привлекательнее: 50.26 против 73.69. Премия к оценке EQIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B O — 1.44, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA O — 21.03, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10.03%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. O удерживает чистую маржу на уровне 18.94%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у O — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 50.26 | |
| P/B | 7.33 | 1.44 | |
| P/S | 11.11 | 9.81 | |
| PEG | 1.47 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 2.86% | |
| ROA | 3.48% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 29.27% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 197.14% | |
| EPS | $14.45 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $45.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQIX сильнее: 54/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQIX торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как O ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), O — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. O менее волатилен — бета 0.10 против 0.47 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQIX | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 37.77 | |
| CCI (20) | -125.16 | -53.93 | |
| MFI | 46.62 | 54.87 | |
| Williams %R | -60.93 | -62.23 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -22.90 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +3.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 59.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.10 | |
| ATR % | 2.05% | 1.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.40 | |
| RS Rating | 63.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -8.39 | |
| BB ширина | 5.62 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, O — 1,06 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
EQIX и O — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 197.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а O — на январе (+2.88%). Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), O — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — EQIX или O?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — EQIX или O?
Какая акция лучше по технике — EQIX или O?
Что лучше купить — EQIX или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией