Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EQIX vs O

Тикер 1

Тикер 2

EQIX21

20O

Сравнение Equinix, Inc. (EQIX) и Realty Income Corporation (O) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EQIX крупнее в 1,8× (102,88 млрд $ vs 58,29 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует O с P/E 45,63 (у EQIX — 66,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует EQIX (10,76% vs 3,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа O — 21,81%, у EQIX — 15,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности O впереди: 5,18% годовых против 1,89% у EQIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 21:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

$1042,62-$10,24 (-0,97%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 102,88 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Realty Income Corporation

ONYSE

$62,51+$0,15 (+0,24%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,29 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EQIXO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, O выглядит привлекательнее: 45,63 против 66,83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B O — 1,47, у EQIX — 7,15. EV/EBITDA O — 14,70, у EQIX — 27,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10,76%, у O — 3,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. O удерживает чистую маржу на уровне 21,81%, опережая EQIX (15,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1,62, у O — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EQIXO

Показатель	EQIX	O
Мультипликаторы оценки
P/E	66,83	45,63
P/B	7,15	1,47
P/S	10,47	9,63
PEG	1,28	1,38
EV/EBITDA	27,88	14,70
Рентабельность
ROE	10,76%	3,36%
ROA	3,73%	1,73%
Валовая маржа	51,60%	71,10%
Операц. маржа	21,76%	24,52%
Чистая маржа	15,60%	21,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,62	0,07
Текущая ликв.	1,13	1,66
Быстрая ликв.	1,13	1,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,89%	5,18%
Коэфф. выплат	127,66%	226,88%
EPS	$15,54	$1,42
Балансовая стоим.	$145,71	$44,98

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50,2 (нейтральная зона), у O — 40,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQIX на -0,8%, O на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EQIX — 12,7 (нет тренда), O — 21,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. O менее волатилен — бета -0,10 против 0,46 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQIXO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	O
Осцилляторы
RSI (14)	50,20	40,76
Stochastic %K	39,67	8,25
CCI (20)	57,96	-126,76
MFI	58,37	31,55
Williams %R	-60,33	-91,75
MACD гистограмма	3,12	-0,42
Momentum (10)	-41,62	-3,09
Тренд
ADX	12,67	21,13
Цена vs EMA 9	-0,01%	-1,38%
Цена vs EMA 20	+0,19%	-1,93%
Цена vs SMA 50	-0,85%	-0,46%
Цена vs SMA 200	+11,28%	+1,88%
Объём
CMF	-0,12	-0,12
Volume Ratio	80,15	104,08
Волатильность и статистика
Beta	0,46	-0,10
ATR %	3,09%	1,97%
Sharpe (1г)	1,13	0,29
RS Rating	69,00	44,00
52w от хая	-7,62	-7,98
BB ширина	6,92	7,14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу O: +9,10% г/г vs +5,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, O — 1,06 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQIX	O
Выручка	9,26 млрд $	5,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.90%	+9.10%
Чистая прибыль	1,35 млрд $	1,06 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+65.60%	+23.00%
EPS (TTM)	$13,79	$1,17
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

EQIX и O — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1,89%, O — 5,18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	O
Див. доходность	1,89%	5,18%
Годовые дивиденды	$15,48	$1,89
Коэфф. выплат	127,66%	226,88%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	6,16%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на январе (+3,63%), а O — на январе (+2,88%). Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2,72%), O — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +5,73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3,6

-1,1

+2,3

+3,2

+1,2

+2,5

+0,6

-2,7

+0,6

+2,5

+0,1

+2,9

-0,1

-1,2

+1,4

-0,5

+1,7

+2,8

+0,5

-3,2

-0,9

+0,8

+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Realty Income Corporation?

По P/E Realty Income Corporation оценена ниже: 45,63 против 66,83. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EQIX или O?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10,76%, O — 3,36%. Преимущество у EQIX.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1,89%, O — 5,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Realty Income Corporation?

Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, O — 5,75 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQIX или O?

Чистая маржа EQIX — 15,60%, O — 21,81%. O оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или O?

Технический скоринг: EQIX — 39/100, O — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или O?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу EQIX по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией