Сравнение EQIX vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NSA — P/E 41.76 vs 73.69 у EQIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NSA дешевле: 3.59 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.03% против 8.20% у NSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQIX — 15.03%, NSA — 10.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, NSA — 3.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 41.76 | |
| P/B | 7.33 | 3.59 | |
| P/S | 11.11 | 4.38 | |
| PEG | 1.47 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 8.20% | |
| ROA | 3.48% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 249.21% | |
| EPS | $14.45 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $19.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NSA сильнее: 69/100 против 54/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у NSA — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, NSA на 5.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). EQIX менее волатилен — бета 0.47 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQIX | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 64.51 | |
| CCI (20) | -125.16 | -9.45 | |
| MFI | 46.62 | 25.69 | |
| Williams %R | -60.93 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.89 | |
| ATR % | 2.05% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.62 | |
| RS Rating | 63.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -2.81 | |
| BB ширина | 5.62 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, NSA — 73,78 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
EQIX и NSA — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, NSA — 5.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 249.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а NSA — на ноябре (+3.38%). Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — EQIX или NSA?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — EQIX или NSA?
Какая акция лучше по технике — EQIX или NSA?
Что лучше купить — EQIX или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией