Сравнение EQIX vs NNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NNN с P/E 23,04 (у EQIX — 67,49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) NNN дешевле: 1,99 против 7,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNN оценён ниже: 15,94 vs 28,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10,76%, что превышает показатель NNN (8,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NNN впереди: 40,35% против 15,60% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1,62, NNN — 1,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNN ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67,49 | 23,04 | |
| P/B | 7,22 | 1,99 | |
| P/S | 10,57 | 9,38 | |
| PEG | 1,29 | -6,94 | |
| EV/EBITDA | 28,10 | 15,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,76% | 8,70% | |
| ROA | 3,73% | 4,00% | |
| Валовая маржа | 51,60% | 82,65% | |
| Операц. маржа | 21,76% | 56,53% | |
| Чистая маржа | 15,60% | 40,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 1,12 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 0,66 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,87% | 5,15% | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 117,87% | |
| EPS | $15,54 | $2,03 | |
| Балансовая стоим. | $145,71 | $23,59 | |
Технический анализ
EQIX набирает 51 из 100 по техническому скорингу, NNN — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 52,6 (нейтральная зона), NNN — 43,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 0,1%, NNN на 0,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 13,0 (нет тренда), NNN — 23,9 (слабый тренд). По бете NNN стабильнее (-0,08 vs 0,46). Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQIX | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,65 | 43,41 | |
| Stochastic %K | 49,57 | 16,79 | |
| CCI (20) | 73,41 | -75,07 | |
| MFI | 63,69 | 47,82 | |
| Williams %R | -50,43 | -83,21 | |
| MACD гистограмма | 3,74 | -0,32 | |
| Momentum (10) | 19,31 | -1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,04 | 23,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,97% | -1,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,19% | -1,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,07% | +0,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,51% | +7,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 103,70 | 103,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | -0,08 | |
| ATR % | 3,14% | 1,94% | |
| Sharpe (1г) | 1,21 | 0,56 | |
| RS Rating | 71,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -6,72 | -5,98 | |
| BB ширина | 7,03 | 7,67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, NNN — 926,21 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NNN растёт быстрее по выручке: +6,60% год к году против +5,90% у EQIX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, NNN — 389,78 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, NNN — 667,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 926,21 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 389,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.60% | -1.80% | |
| EPS (TTM) | $13,79 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 667,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 667,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1,87%, NNN — 5,15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, NNN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, NNN — 117,87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,87% | 5,15% | |
| Годовые дивиденды | $15,48 | $1,82 | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 117,87% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,16% | -2,82% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — январе (+3,63%), для NNN — июне (+3,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2,72%), для NNN — сентябрь (-3,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +3,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или NNN?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и NNN REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или NNN?
Какая акция лучше по технике — EQIX или NNN?
Что лучше купить — EQIX или NNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией