Сравнение EQIX vs NNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NNN с P/E 22.11 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NNN дешевле: 9.21 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NNN дешевле: 1.95 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNN оценён ниже: 15.48 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель NNN (8.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NNN впереди: 41.38% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, NNN — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 22.11 | |
| P/B | 7.33 | 1.95 | |
| P/S | 11.11 | 9.21 | |
| PEG | 1.47 | -5.28 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 8.81% | |
| ROA | 3.48% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 81.38% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 63.13% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 41.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 115.78% | |
| EPS | $14.45 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $23.25 | |
Технический анализ
NNN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 50.7 (нейтральная зона), NNN — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, NNN на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), NNN — 16.5 (нет тренда). По бете NNN стабильнее (0.15 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает NNN защитной акцией.
| Индикатор | EQIX | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 76.69 | |
| CCI (20) | -125.16 | 151.88 | |
| MFI | 46.62 | 46.71 | |
| Williams %R | -60.93 | -23.31 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -22.90 | 0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 16.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +1.46% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +2.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +6.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 88.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.15 | |
| ATR % | 2.05% | 1.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.33 | |
| RS Rating | 63.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -2.28 | |
| BB ширина | 5.62 | 4.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, NNN — 926,21 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, NNN — 389,78 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, NNN — 667,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 926,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 389,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 667,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 667,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1.85%, NNN — 5.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, NNN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, NNN — 115.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 115.78% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -10.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — мае (+3.67%), для NNN — ноябре (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для NNN — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +3.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или NNN?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и NNN REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или NNN?
Какая акция лучше по технике — EQIX или NNN?
Что лучше купить — EQIX или NNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией