Сравнение EQIX vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NLY выглядит привлекательнее: 7.13 против 73.69. Премия к оценке EQIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) NLY дешевле: 2.31 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NLY — 0.96, у EQIX — 7.33. NLY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NLY — 18.14, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NLY — 14.41%, у EQIX — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NLY удерживает чистую маржу на уровне 31.96%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у NLY — 7.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 7.13 | |
| P/B | 7.33 | 0.96 | |
| P/S | 11.11 | 2.31 | |
| PEG | 1.47 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 18.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 14.41% | |
| ROA | 3.48% | 1.58% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 105.21% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 31.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 7.18 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 12.99% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 91.72% | |
| EPS | $14.45 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $22.59 | |
Технический анализ
EQIX набирает 54 из 100 по техническому скорингу, NLY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 50.7 (нейтральная зона), NLY — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQIX торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как NLY ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), NLY — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EQIX стабильнее (0.47 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает EQIX защитной акцией.
| Индикатор | EQIX | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 21.07 | |
| CCI (20) | -125.16 | -162.91 | |
| MFI | 46.62 | 20.95 | |
| Williams %R | -60.93 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 23.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | -2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | -2.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | -2.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 104.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.65 | |
| ATR % | 2.05% | 1.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.31 | |
| RS Rating | 63.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -12.07 | |
| BB ширина | 5.62 | 8.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, NLY — -222,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 6,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1.85%, NLY — 12.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, NLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 12.99% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 91.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — мае (+3.67%), для NLY — ноябре (+5.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), NLY — сентябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или NLY?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или NLY?
Какая акция лучше по технике — EQIX или NLY?
Что лучше купить — EQIX или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией