Сравнение EQIX vs MRP

Тикер 1

Тикер 2

EQIX22

21MRP

Equinix, Inc. (EQIX) и Millrose Properties, Inc. (MRP) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQIX крупнее в 25.0× (106,36 млрд $ vs 4,25 млрд $). По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 9.92 против 73.69 у EQIX (разница составляет 86.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует EQIX (10.03% vs 7.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 64.96%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MRP составляет 10.59%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EQIX набирает 54 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

27,55 $-0,11 $ (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EQIXMRP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 9.92 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у EQIX — 7.33. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10.03%, у MRP — 7.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 64.96%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у MRP — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EQIXMRP

Показатель	EQIX	MRP
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	9.92
P/B	7.33	0.78
P/S	11.11	5.99
PEG	1.47	-0.01
EV/EBITDA	29.52	10.90
Рентабельность
ROE	10.03%	7.90%
ROA	3.48%	4.84%
Валовая маржа	51.26%	96.92%
Операц. маржа	20.80%	85.10%
Чистая маржа	15.03%	64.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	0.42
Текущая ликв.	1.18	28.65
Быстрая ликв.	1.18	28.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	10.59%
Коэфф. выплат	134.11%	91.44%
EPS	$14.45	$2.79
Балансовая стоим.	$145.29	$35.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQIX: скоринг 54/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQIX — 50.7, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. EQIX торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQIX — 0.47, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQIXMRP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	MRP
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	44.20
Stochastic %K	39.07	28.39
CCI (20)	-125.16	-52.87
MFI	46.62	28.90
Williams %R	-60.93	-71.61
MACD гистограмма	-6.74	-0.13
Momentum (10)	-22.90	-0.53
Тренд
ADX	21.83	37.07
Цена vs EMA 9	-0.24%	+0.79%
Цена vs EMA 20	-0.35%	-1.94%
Цена vs SMA 50	+2.66%	-4.99%
Цена vs SMA 200	+23.15%	-11.29%
Объём
CMF	0.11	-0.27
Volume Ratio	95.50	115.64
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.82
ATR %	2.05%	3.31%
Sharpe (1г)	0.69	-0.18
RS Rating	63.00	35.00
52w от хая	-5.64	-23.47
BB ширина	5.62	24.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, MRP — 379,86 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQIX	MRP
Выручка	9,26 млрд $	600,46 млн $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	379,86 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$2.44
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	3,67 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	3,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	MRP
Див. доходность	1.85%	10.59%
Годовые дивиденды	$10.32	$1.51
Коэфф. выплат	134.11%	91.44%
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +15.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

MRP

-0.1

+5.0

+4.8

+1.9

+9.8

+3.0

+4.9

+17.9

-1.6

-4.1

-3.4

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Millrose Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (9.92 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или MRP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10.03%, MRP — 7.90%. Преимущество у EQIX.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Millrose Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, MRP — 10.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Millrose Properties, Inc.?

Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, MRP — 600,46 млн $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQIX или MRP?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, MRP — 64.96%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или MRP?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, MRP — 17/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или MRP?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу EQIX по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией