Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EQIX vs MRP

Тикер 1

Тикер 2

EQIX26

16MRP

Equinix, Inc. (EQIX) и Millrose Properties, Inc. (MRP) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQIX крупнее в 23,2× (108,75 млрд $ vs 4,68 млрд $). По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 10,57 против 70,65 у EQIX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует EQIX (10,76% vs 8,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 62,60%, у EQIX — 15,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MRP составляет 9,92%, у EQIX — 1,79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте EQIX уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

$1102,10+$28,32 (+2,64%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 108,75 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

$30,33+$0,09 (+0,30%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,68 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EQIXMRP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRP с P/E 10,57 (у EQIX — 70,65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 6,15 против 11,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRP — 0,86, у EQIX — 7,56. EV/EBITDA MRP — 10,92, у EQIX — 29,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10,76%, у MRP — 8,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 62,60%, опережая EQIX (15,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1,62, у MRP — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,44), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXMRP

Показатель	EQIX	MRP
Мультипликаторы оценки
P/E	70,65	10,57
P/B	7,56	0,86
P/S	11,07	6,15
PEG	1,35	0,02
EV/EBITDA	29,18	10,92
Рентабельность
ROE	10,76%	8,13%
ROA	3,73%	4,90%
Валовая маржа	51,60%	96,07%
Операц. маржа	21,76%	85,11%
Чистая маржа	15,60%	62,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,62	0,42
Текущая ликв.	1,13	0,44
Быстрая ликв.	1,13	0,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,79%	9,92%
Коэфф. выплат	127,66%	102,17%
EPS	$15,54	$2,87
Балансовая стоим.	$145,71	$35,25

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EQIX — 62,6, MRP — 63,7. Обе акции находятся в одной зоне. EQIX и MRP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,8% и +4,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQIX — 13,3 (нет тренда), MRP — 14,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQIX — 0,46, MRP — 0,76. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQIXMRP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	MRP
Осцилляторы
RSI (14)	62,58	63,67
Stochastic %K	96,37	94,24
CCI (20)	193,75	178,17
MFI	50,76	63,85
Williams %R	-3,63	-5,76
MACD гистограмма	6,56	0,19
Momentum (10)	82,82	2,35
Тренд
ADX	13,28	14,42
Цена vs EMA 9	+3,78%	+2,62%
Цена vs EMA 20	+4,84%	+3,96%
Цена vs SMA 50	+4,84%	+4,66%
Цена vs SMA 200	+16,91%	+2,01%
Объём
CMF	-0,08	-0,12
Volume Ratio	83,79	65,37
Волатильность и статистика
Beta	0,46	0,76
ATR %	2,70%	2,16%
Sharpe (1г)	1,37	-0,25
RS Rating	76,00	29,00
52w от хая	-2,35	-15,75
BB ширина	8,72	9,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, MRP — 379,86 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQIX	MRP	Лидер
Выручка	9,26 млрд $	600,46 млн $
Рост выручки (г/г)	+5.90%	—	—
Чистая прибыль	1,35 млрд $	379,86 млн $
Рост прибыли (г/г)	+65.60%	—	—
EPS (TTM)	$13,79	$2,44
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	3,67 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	3,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1,79%, MRP — 9,92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, MRP — 102,17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	MRP
Див. доходность	1,79%	9,92%
Годовые дивиденды	$15,48	$2,28
Коэфф. выплат	127,66%	102,17%
Лет выплат	13	2
CAGR дивидендов (5л)	6,16%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,63%), MRP — в августе (+17,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2,72%), MRP — октябрь (-4,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +14,97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3,6

-1,1

+2,3

+3,2

+1,2

+2,5

+0,6

-2,7

+0,6

+2,5

+0,1

MRP

-0,1

+5,0

+4,8

+1,9

+1,3

+5,7

-0,4

+17,9

-1,6

-4,1

-3,4

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Millrose Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (10,57 vs 70,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или MRP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10,76%, MRP — 8,13%. Преимущество у EQIX.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Millrose Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1,79%, MRP — 9,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Millrose Properties, Inc.?

Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, MRP — 600,46 млн $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQIX или MRP?

Чистая маржа EQIX — 15,60%, MRP — 62,60%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или MRP?

Технический скоринг: EQIX — 62/100, MRP — 61/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или MRP?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу EQIX по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией