Сравнение EQIX vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EQIX прибылен с P/E 73.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EQIX: 11.11 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у EQIX — 7.33. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MPT — 21.30, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. EQIX генерирует прибыль с ROE 10.03%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у MPT — 2.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EQIX | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | -24.21 | |
| P/B | 7.33 | 0.67 | |
| P/S | 11.11 | 15.10 | |
| PEG | 1.47 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | -2.71% | |
| ROA | 3.48% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 15.03% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | -115.00% | |
| EPS | $14.45 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $7.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у MPT — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQIX и MPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MPT менее волатилен — бета 0.42 против 0.47 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQIX | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 51.87 | |
| CCI (20) | -125.16 | 22.65 | |
| MFI | 46.62 | 49.86 | |
| Williams %R | -60.93 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.42 | |
| ATR % | 2.05% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.35 | |
| RS Rating | 63.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -20.25 | |
| BB ширина | 5.62 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EQIX зарабатывает 1,35 млрд $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
EQIX и MPT — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, MPT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EQIX | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а MPT — на июле (+4.37%). Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), MPT — август (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или MPT?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EQIX или MPT?
Что лучше купить — EQIX или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией