Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EQIX vs MAA

Тикер 1

Тикер 2

EQIX23

21MAA

Equinix, Inc. (EQIX) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EQIX крупнее в 6,6× (102,14 млрд $ vs 15,45 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MAA выглядит привлекательнее: 39,46 против 66,83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE EQIX — 10,76%, у MAA — 7,16%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MAA удерживает чистую маржу на уровне 18,17%, опережая EQIX (15,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MAA предлагает более высокую дивидендную доходность (4,52% vs 1,89%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MAA сильнее: 46/100 против 39/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EQIX и MAA зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

$1035,17-$7,45 (-0,71%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 102,14 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Mid-America Apartment Communities, Inc.

MAANYSE

$132,71-$2,25 (-1,67%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,45 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.2

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EQIXMAA

Фундаментальный анализ

MAA торгуется с P/E 39,46, тогда как EQIX — с P/E 66,83. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MAA дешевле: 7,08 против 10,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MAA — 2,88, у EQIX — 7,15. EV/EBITDA MAA — 16,95, у EQIX — 27,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQIX (10,76% vs 7,16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MAA — 18,17%, у EQIX — 15,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1,62, у MAA — 1,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXMAA

Показатель	EQIX	MAA
Мультипликаторы оценки
P/E	66,83	39,46
P/B	7,15	2,88
P/S	10,47	7,08
PEG	1,28	-1,33
EV/EBITDA	27,88	16,95
Рентабельность
ROE	10,76%	7,16%
ROA	3,73%	3,36%
Валовая маржа	51,60%	47,25%
Операц. маржа	21,76%	26,88%
Чистая маржа	15,60%	18,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,62	1,05
Текущая ликв.	1,13	0,09
Быстрая ликв.	1,13	0,09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,89%	4,52%
Коэфф. выплат	127,66%	177,41%
EPS	$15,54	$3,47
Балансовая стоим.	$145,71	$48,26

Технический анализ

MAA набирает 46 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 50,2 (нейтральная зона), MAA — 51,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EQIX на -0,8%, MAA на -0,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EQIX — 12,7 (нет тренда), MAA — 10,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAA стабильнее (0,05 vs 0,46). Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQIXMAA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	MAA
Осцилляторы
RSI (14)	50,20	51,35
Stochastic %K	39,67	57,90
CCI (20)	57,96	25,42
MFI	58,37	52,28
Williams %R	-60,33	-42,10
MACD гистограмма	3,12	0,08
Momentum (10)	-41,62	1,08
Тренд
ADX	12,67	10,45
Цена vs EMA 9	-0,01%	+0,66%
Цена vs EMA 20	+0,19%	+0,46%
Цена vs SMA 50	-0,85%	-0,24%
Цена vs SMA 200	+11,28%	+2,13%
Объём
CMF	-0,12	-0,10
Volume Ratio	80,15	64,04
Волатильность и статистика
Beta	0,46	0,05
ATR %	3,09%	1,93%
Sharpe (1г)	1,13	-0,43
RS Rating	69,00	28,00
52w от хая	-7,62	-7,82
BB ширина	6,92	4,22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQIX растёт быстрее по выручке: +5,90% год к году против +0,80% у MAA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, MAA — 446,91 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, MAA — 717,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQIX	MAA
Выручка	9,26 млрд $	2,21 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.90%	+0.80%
Чистая прибыль	1,35 млрд $	446,91 млн $
Рост прибыли (г/г)	+65.60%	-15.30%
EPS (TTM)	$13,79	$3,79
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	717,94 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1,89%, MAA — 4,52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, MAA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EQIX — +6,16%, MAA — +2,28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, MAA — 177,41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	MAA
Див. доходность	1,89%	4,52%
Годовые дивиденды	$15,48	$4,59
Коэфф. выплат	127,66%	177,41%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	6,16%	2,28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — январе (+3,63%), для MAA — ноябре (+3,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2,72%), MAA — сентябрь (-2,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +6,49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3,6

-1,1

+2,3

+3,2

+1,2

+2,5

+0,6

-2,7

+0,6

+2,5

+0,1

MAA

+0,8

+0,1

-0,5

+0,9

+1,1

+2,5

+0,5

+0,2

-3,0

-1,3

+3,7

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mid-America Apartment Communities, Inc.: P/E 39,46 против 66,83. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EQIX или MAA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10,76%, MAA — 7,16%. Преимущество у EQIX.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1,89%, MAA — 4,52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?

Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQIX или MAA?

Чистая маржа EQIX — 15,60%, MAA — 18,17%. MAA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или MAA?

Технический скоринг: EQIX — 39/100, MAA — 46/100. MAA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или MAA?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу EQIX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией