Сравнение EQIX vs MAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAA торгуется с P/E 38.94, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MAA дешевле: 6.85 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MAA — 2.73, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA MAA — 16.68, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQIX (10.03% vs 6.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MAA — 17.60%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у MAA — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 38.94 | |
| P/B | 7.33 | 2.73 | |
| P/S | 11.11 | 6.85 | |
| PEG | 1.47 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 6.78% | |
| ROA | 3.48% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 39.58% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 27.43% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 17.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 4.68% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 183.39% | |
| EPS | $14.45 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $49.02 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EQIX — 50.7 (нейтральная зона), MAA — 57.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQIX и MAA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +3.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), MAA — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAA стабильнее (0.30 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает MAA защитной акцией.
| Индикатор | EQIX | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 57.15 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 67.95 | |
| CCI (20) | -125.16 | 40.79 | |
| MFI | 46.62 | 50.16 | |
| Williams %R | -60.93 | -32.05 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 13.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.30 | |
| ATR % | 2.05% | 1.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -1.39 | |
| RS Rating | 63.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -20.39 | |
| BB ширина | 5.62 | 5.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, MAA — 446,91 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, MAA — 717,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 446,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 717,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1.85%, MAA — 4.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, MAA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 4.68% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $4.59 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 183.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | 2.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — мае (+3.67%), для MAA — ноябре (+3.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), MAA — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или MAA?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или MAA?
Какая акция лучше по технике — EQIX или MAA?
Что лучше купить — EQIX или MAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией