Сравнение EQIX vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EQIX показывает P/E 73.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LINE дешевле: 1.12 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LINE работает в убыток — ROE -1.75%, тогда как EQIX показывает рентабельность 10.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, LINE — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | -61.82 | |
| P/B | 7.33 | 1.12 | |
| P/S | 11.11 | 1.69 | |
| PEG | 1.47 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | -1.75% | |
| ROA | 3.48% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 15.03% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | -367.12% | |
| EPS | $14.45 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $39.89 | |
Технический анализ
LINE набирает 75 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 50.7 (нейтральная зона), LINE — 60.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, LINE на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), LINE — 16.5 (нет тренда). По бете EQIX стабильнее (0.47 vs 1.29). Значение ниже 0.8 делает EQIX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQIX | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 60.24 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 83.68 | |
| CCI (20) | -125.16 | 85.40 | |
| MFI | 46.62 | 68.06 | |
| Williams %R | -60.93 | -16.32 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -22.90 | 0.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 16.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +2.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +4.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +10.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +6.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 41.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 1.29 | |
| ATR % | 2.05% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.30 | |
| RS Rating | 63.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -16.59 | |
| BB ширина | 5.62 | 15.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как EQIX генерирует прибыль (1,35 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1.85%, LINE — 5.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EQIX | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | -367.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — мае (+3.67%), для LINE — феврале (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для LINE — март (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или LINE?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EQIX или LINE?
Что лучше купить — EQIX или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией