Сравнение EQIX vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

EQIX20

25LAMR

EQIX против LAMR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQIX крупнее в 6.9× (106,36 млрд $ vs 15,49 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 10.03% у EQIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LAMR — 24.02%, EQIX — 15.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:25 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQIXLAMR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LAMR выглядит привлекательнее: 28.00 против 73.69. Премия к оценке EQIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6.73 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQIX дешевле: 7.33 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LAMR оценён ниже: 20.21 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель EQIX (10.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LAMR впереди: 24.02% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, LAMR — 5.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXLAMR

Показатель	EQIX	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	28.00
P/B	7.33	15.87
P/S	11.11	6.73
PEG	1.47	0.88
EV/EBITDA	29.52	20.21
Рентабельность
ROE	10.03%	56.10%
ROA	3.48%	7.95%
Валовая маржа	51.26%	31.54%
Операц. маржа	20.80%	27.98%
Чистая маржа	15.03%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	5.35
Текущая ликв.	1.18	0.82
Быстрая ликв.	1.18	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	4.28%
Коэфф. выплат	134.11%	120.03%
EPS	$14.45	$5.42
Балансовая стоим.	$145.29	$9.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EQIX — 50.7, LAMR — 65.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, LAMR на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета EQIX — 0.47, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQIXLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	65.56
Stochastic %K	39.07	67.81
CCI (20)	-125.16	81.67
MFI	46.62	61.92
Williams %R	-60.93	-32.19
MACD гистограмма	-6.74	0.22
Momentum (10)	-22.90	10.65
Тренд
ADX	21.83	36.27
Цена vs EMA 9	-0.24%	+2.60%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+17.57%
Объём
CMF	0.11	0.09
Volume Ratio	95.50	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.60
ATR %	2.05%	2.57%
Sharpe (1г)	0.69	0.99
RS Rating	63.00	68.00
52w от хая	-5.64	-4.34
BB ширина	5.62	19.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, LAMR — 587,15 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQIX	LAMR
Выручка	9,26 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$5.78
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	864,05 млн $
Free Cash Flow	-400 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	LAMR
Див. доходность	1.85%	4.28%
Годовые дивиденды	$10.32	$3.20
Коэфф. выплат	134.11%	120.03%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +13.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или LAMR?

ROE EQIX — 10.03%, LAMR — 56.10%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Lamar Advertising Company?

По объёму выручки: EQIX — 9,26 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQIX или LAMR?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, LAMR — 24.02%. LAMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или LAMR?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или LAMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQIX выигрывает 20, LAMR — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией