Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EQIX vs KRC

Тикер 1

Тикер 2

EQIX25

14KRC

EQIX против KRC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQIX крупнее в 23,3× (102,88 млрд $ vs 4,42 млрд $). По мультипликатору P/E KRC оценён рынком дешевле: 26,37 против 66,83 у EQIX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EQIX составляет 10,76%, что превышает показатель KRC (3,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRC впереди: 15,47% против 15,60% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность KRC составляет 5,69%, у EQIX — 1,89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KRC набирает 47 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:14 в пользу EQIX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

$1042,62-$10,24 (-0,97%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 102,88 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

$37,97+$0,69 (+1,85%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,42 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

9.2

Качество

4.6

Рост

5.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQIXKRC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 26,37 (у EQIX — 66,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 4,04 против 10,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0,85 против 7,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11,88 vs 27,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,76% против 3,17% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRC — 15,47%, EQIX — 15,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1,62, KRC — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EQIXKRC

Показатель	EQIX	KRC
Мультипликаторы оценки
P/E	66,83	26,37
P/B	7,15	0,85
P/S	10,47	4,04
PEG	1,28	-1,19
EV/EBITDA	27,88	11,88
Рентабельность
ROE	10,76%	3,17%
ROA	3,73%	1,59%
Валовая маржа	51,60%	48,71%
Операц. маржа	21,76%	25,09%
Чистая маржа	15,60%	15,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,62	0,89
Текущая ликв.	1,13	1,10
Быстрая ликв.	1,13	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,89%	5,69%
Коэфф. выплат	127,66%	151,78%
EPS	$15,54	$1,45
Балансовая стоим.	$145,71	$46,58

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRC: скоринг 47/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQIX — 50,2, KRC — 45,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQIX на -0,8%, KRC на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQIX — 12,7 (нет тренда), KRC — 18,7 (нет тренда). Волатильность: бета EQIX — 0,47, KRC — 0,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQIXKRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	KRC
Осцилляторы
RSI (14)	50,20	45,65
Stochastic %K	39,67	40,62
CCI (20)	57,96	-167,34
MFI	58,37	34,44
Williams %R	-60,33	-59,38
MACD гистограмма	3,12	-0,27
Momentum (10)	-41,62	-1,45
Тренд
ADX	12,67	18,66
Цена vs EMA 9	-0,01%	-1,54%
Цена vs EMA 20	+0,19%	-1,96%
Цена vs SMA 50	-0,85%	-0,34%
Цена vs SMA 200	+11,28%	+5,39%
Объём
CMF	-0,12	0,06
Volume Ratio	80,15	65,03
Волатильность и статистика
Beta	0,47	0,63
ATR %	3,09%	3,03%
Sharpe (1г)	1,13	-0,06
RS Rating	72,00	32,00
52w от хая	-7,62	-15,68
BB ширина	6,92	7,47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EQIX — +5,90%, KRC — -2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, KRC — 276,10 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQIX	KRC
Выручка	9,26 млрд $	1,11 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.90%	-2.00%
Чистая прибыль	1,35 млрд $	276,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	+65.60%	+30.90%
EPS (TTM)	$13,79	$2,32
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	566,31 млн $
Free Cash Flow	-400 млн $	-121,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1,89%, KRC — 5,69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, KRC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, KRC — 151,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	KRC
Див. доходность	1,89%	5,69%
Годовые дивиденды	$15,48	$1,08
Коэфф. выплат	127,66%	151,78%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	6,16%	-11,94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,63%), KRC — в ноябре (+5,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2,72%), для KRC — сентябрь (-2,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +1,12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3,6

-1,1

+2,3

+3,2

+1,2

+2,5

+0,6

-2,7

+0,6

+2,5

+0,1

KRC

-1,6

-0,9

-1,6

+0,3

-1,5

+1,1

+4,0

+1,2

-2,6

-0,3

+5,3

-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Kilroy Realty Corporation?

Мультипликатор P/E у Kilroy Realty Corporation ниже (26,37 vs 66,83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или KRC?

ROE EQIX — 10,76%, KRC — 3,17%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Kilroy Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1,89%, KRC — 5,69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Kilroy Realty Corporation?

По объёму выручки: EQIX — 9,26 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQIX или KRC?

Чистая маржа EQIX — 15,60%, KRC — 15,47%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EQIX или KRC?

Технический скоринг: EQIX — 39/100, KRC — 47/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или KRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EQIX выигрывает 25, KRC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией