Сравнение EQIX vs KRC

Тикер 1

Тикер 2

EQIX21

22KRC

EQIX против KRC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQIX крупнее в 26.8× (106,36 млрд $ vs 3,97 млрд $). По мультипликатору P/E KRC оценён рынком дешевле: 18.50 против 73.69 у EQIX (разница составляет 74.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель KRC (4.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRC впереди: 19.59% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность KRC составляет 6.31%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KRC набирает 64 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

34,14 $-0,11 $ (-0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,97 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.1

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EQIXKRC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 18.50 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3.58 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.03% против 4.05% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRC — 19.59%, EQIX — 15.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, KRC — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EQIXKRC

Показатель	EQIX	KRC
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	18.50
P/B	7.33	0.77
P/S	11.11	3.58
PEG	1.47	1.83
EV/EBITDA	29.52	11.12
Рентабельность
ROE	10.03%	4.05%
ROA	3.48%	2.02%
Валовая маржа	51.26%	49.87%
Операц. маржа	20.80%	27.20%
Чистая маржа	15.03%	19.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	0.90
Текущая ликв.	1.18	1.06
Быстрая ликв.	1.18	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	6.31%
Коэфф. выплат	134.11%	118.46%
EPS	$14.45	$1.85
Балансовая стоим.	$145.29	$46.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRC: скоринг 64/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQIX — 50.7, KRC — 57.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, KRC на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), KRC — 33.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета EQIX — 0.47, KRC — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQIXKRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	KRC
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	57.16
Stochastic %K	39.07	49.18
CCI (20)	-125.16	27.88
MFI	46.62	61.93
Williams %R	-60.93	-50.82
MACD гистограмма	-6.74	-0.17
Momentum (10)	-22.90	-0.43
Тренд
ADX	21.83	33.73
Цена vs EMA 9	-0.24%	+0.04%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+1.71%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+9.77%
Цена vs SMA 200	+23.15%	-7.49%
Объём
CMF	0.11	0.19
Volume Ratio	95.50	58.91
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.85
ATR %	2.05%	2.99%
Sharpe (1г)	0.69	0.25
RS Rating	63.00	44.00
52w от хая	-5.64	-24.18
BB ширина	5.62	9.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, KRC — 276,10 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQIX	KRC
Выручка	9,26 млрд $	1,11 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	276,10 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$2.32
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	566,31 млн $
Free Cash Flow	-400 млн $	-121,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, KRC — 6.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, KRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	KRC
Див. доходность	1.85%	6.31%
Годовые дивиденды	$10.32	$0.54
Коэфф. выплат	134.11%	118.46%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-23.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), KRC — в ноябре (+5.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для KRC — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +0.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

KRC

-1.6

-0.9

-1.6

+0.3

-1.8

+0.2

+4.5

+1.2

-2.6

-0.3

+5.3

-2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Kilroy Realty Corporation?

Мультипликатор P/E у Kilroy Realty Corporation ниже (18.50 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или KRC?

ROE EQIX — 10.03%, KRC — 4.05%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Kilroy Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, KRC — 6.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Kilroy Realty Corporation?

По объёму выручки: EQIX — 9,26 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQIX или KRC?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, KRC — 19.59%. KRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или KRC?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, KRC — 64/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или KRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQIX выигрывает 21, KRC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией