Сравнение EQIX vs IRM

Тикер 1

Тикер 2

EQIX21

21IRM

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Equinix, Inc. (EQIX) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EQIX крупнее в 2.8× (106,36 млрд $ vs 37,88 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EQIX выглядит привлекательнее: 73.69 против 137.15. Премия к оценке IRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как EQIX показывает рентабельность 10.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности EQIX впереди: 15.03% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности IRM впереди: 2.62% годовых против 1.85% у EQIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQIXIRM

Фундаментальный анализ

EQIX торгуется с P/E 73.69, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IRM оценён ниже: 24.51 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как EQIX показывает рентабельность 10.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: EQIX — 15.03%, IRM — 3.76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, IRM — -16.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EQIXIRM

Показатель	EQIX	IRM
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	137.15
P/B	7.33	-30.74
P/S	11.11	5.17
PEG	1.47	1.12
EV/EBITDA	29.52	24.51
Рентабельность
ROE	10.03%	-28.33%
ROA	3.48%	1.27%
Валовая маржа	51.26%	55.02%
Операц. маржа	20.80%	18.01%
Чистая маржа	15.03%	3.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	-16.23
Текущая ликв.	1.18	3.72
Быстрая ликв.	1.18	3.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	2.62%
Коэфф. выплат	134.11%	356.77%
EPS	$14.45	$0.92
Балансовая стоим.	$145.29	$-2.95

Технический анализ

По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 54/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у IRM — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, IRM на 10.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). EQIX менее волатилен — бета 0.47 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EQIXIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	IRM
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	58.06
Stochastic %K	39.07	31.23
CCI (20)	-125.16	20.21
MFI	46.62	57.32
Williams %R	-60.93	-68.77
MACD гистограмма	-6.74	-0.94
Momentum (10)	-22.90	-6.25
Тренд
ADX	21.83	22.38
Цена vs EMA 9	-0.24%	+0.23%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+1.89%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+10.37%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+25.93%
Объём
CMF	0.11	0.15
Volume Ratio	95.50	43.85
Волатильность и статистика
Beta	0.47	1.12
ATR %	2.05%	2.80%
Sharpe (1г)	0.69	0.78
RS Rating	63.00	67.00
52w от хая	-5.64	-6.17
BB ширина	5.62	19.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, IRM — 144,59 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQIX	IRM
Выручка	9,26 млрд $	6,90 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	144,59 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$0.49
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	-931,63 млн $

Дивиденды

EQIX и IRM — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, IRM — 2.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	IRM
Див. доходность	1.85%	2.62%
Годовые дивиденды	$10.32	$1.73
Коэфф. выплат	134.11%	356.77%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-6.91%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а IRM — на апреле (+4.30%). Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для IRM — сентябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +15.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Iron Mountain Incorporated?

По P/E Equinix, Inc. оценена ниже: 73.69 против 137.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EQIX или IRM?

ROE EQIX — 10.03%, IRM — -28.33%. EQIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Iron Mountain Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, IRM — 2.62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Iron Mountain Incorporated?

По объёму выручки: EQIX — 9,26 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQIX или IRM?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, IRM — 3.76%. EQIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или IRM?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, IRM — 69/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или IRM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQIX выигрывает 21, IRM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией