Сравнение EQIX vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HR отрицательный (-35.34) — компания генерирует убытки. EQIX прибылен, P/E составляет 73.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HR оценён ниже: 6.19 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HR дешевле: 1.60 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HR оценён ниже: 21.21 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HR работает в убыток — ROE -4.34%, тогда как EQIX показывает рентабельность 10.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, HR — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | -35.34 | |
| P/B | 7.33 | 1.60 | |
| P/S | 11.11 | 6.19 | |
| PEG | 1.47 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | -4.34% | |
| ROA | 3.48% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 51.26% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 15.03% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | -179.88% | |
| EPS | $14.45 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $12.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HR: скоринг 73/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EQIX — 50.7, HR — 70.4. EQIX в зоне нейтральная зона, а HR — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, HR на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), HR — 36.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета HR — 0.25, EQIX — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EQIX | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 92.92 | |
| CCI (20) | -125.16 | 71.74 | |
| MFI | 46.62 | 75.41 | |
| Williams %R | -60.93 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -22.90 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.25 | |
| ATR % | 2.05% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.37 | |
| RS Rating | 63.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -1.09 | |
| BB ширина | 5.62 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как EQIX генерирует прибыль (1,35 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, HR — 126,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, HR — 4.69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, HR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EQIX | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | -179.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), HR — в январе (+2.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для HR — февраль (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — EQIX или HR?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — EQIX или HR?
Что лучше купить — EQIX или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией