Сравнение EQIX vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 12,79 против 66,83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) GLPI оценён ниже: 7,55 против 10,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLPI дешевле: 2,48 против 7,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,36 vs 27,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 20,59%, что превышает показатель EQIX (10,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 58,53% против 15,60% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1,62, GLPI — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EQIX | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,83 | 12,79 | |
| P/B | 7,15 | 2,48 | |
| P/S | 10,47 | 7,55 | |
| PEG | 1,28 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 27,88 | 12,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,76% | 20,59% | |
| ROA | 3,73% | 6,84% | |
| Валовая маржа | 51,60% | 47,05% | |
| Операц. маржа | 21,76% | 82,61% | |
| Чистая маржа | 15,60% | 58,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 1,68 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 9,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 9,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,89% | 7,16% | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 93,07% | |
| EPS | $15,54 | $3,46 | |
| Балансовая стоим. | $145,71 | $19,25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EQIX — 50,2, GLPI — 44,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQIX на -0,8%, GLPI на -2,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EQIX выше SMA 200 (+11,3%), GLPI — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. Сила тренда по ADX: EQIX — 12,7 (нет тренда), GLPI — 12,2 (нет тренда). Волатильность: бета GLPI — -0,01, EQIX — 0,47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQIX | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,20 | 44,68 | |
| Stochastic %K | 39,67 | 17,33 | |
| CCI (20) | 57,96 | -88,85 | |
| MFI | 58,37 | 40,19 | |
| Williams %R | -60,33 | -82,67 | |
| MACD гистограмма | 3,12 | -0,06 | |
| Momentum (10) | -41,62 | -1,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,67 | 12,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,01% | -0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,19% | -1,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,85% | -2,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,28% | -3,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 80,15 | 61,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | -0,01 | |
| ATR % | 3,09% | 2,00% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | -0,41 | |
| RS Rating | 72,00 | 30,00 | |
| 52w от хая | -7,62 | -11,63 | |
| BB ширина | 6,92 | 5,43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EQIX — +5,90%, GLPI — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, GLPI — 825,11 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 825,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.60% | +5.20% | |
| EPS (TTM) | $13,79 | $2,95 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EQIX платит 1,89%, GLPI — 7,16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, GLPI — 93,07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,89% | 7,16% | |
| Годовые дивиденды | $15,48 | $1,60 | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 93,07% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,16% | -11,21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,63%), GLPI — в мае (+3,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2,72%), для GLPI — сентябрь (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +7,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или GLPI?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или GLPI?
Какая акция лучше по технике — EQIX или GLPI?
Что лучше купить — EQIX или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией