Сравнение EQIX vs GLPI

Тикер 1

Тикер 2

EQIX16

23GLPI

EQIX против GLPI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQIX крупнее в 7.9× (106,36 млрд $ vs 13,45 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 10.03% у EQIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, EQIX — 15.03%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность GLPI составляет 6.61%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EQIX набирает 54 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GLPI уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQIXGLPI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 14.81 против 73.69. Премия к оценке EQIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GLPI оценён ниже: 8.26 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GLPI дешевле: 2.85 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель EQIX (10.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, GLPI — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EQIXGLPI

Показатель	EQIX	GLPI
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	14.81
P/B	7.33	2.85
P/S	11.11	8.26
PEG	1.47	0.00
EV/EBITDA	29.52	12.85
Рентабельность
ROE	10.03%	19.39%
ROA	3.48%	6.48%
Валовая маржа	51.26%	54.38%
Операц. маржа	20.80%	78.78%
Чистая маржа	15.03%	55.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	1.81
Текущая ликв.	1.18	15.62
Быстрая ликв.	1.18	15.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	6.61%
Коэфф. выплат	134.11%	99.12%
EPS	$14.45	$3.19
Балансовая стоим.	$145.29	$18.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQIX: скоринг 54/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQIX — 50.7, GLPI — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, GLPI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). Волатильность: бета GLPI — 0.23, EQIX — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQIXGLPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	GLPI
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	49.76
Stochastic %K	39.07	40.35
CCI (20)	-125.16	-36.10
MFI	46.62	28.63
Williams %R	-60.93	-59.65
MACD гистограмма	-6.74	-0.10
Momentum (10)	-22.90	-0.82
Тренд
ADX	21.83	10.88
Цена vs EMA 9	-0.24%	-0.17%
Цена vs EMA 20	-0.35%	-0.18%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+2.71%
Объём
CMF	0.11	-0.03
Volume Ratio	95.50	99.74
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.23
ATR %	2.05%	1.54%
Sharpe (1г)	0.69	-0.20
RS Rating	63.00	42.00
52w от хая	-5.64	-5.47
BB ширина	5.62	4.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, GLPI — 825,11 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQIX	GLPI
Выручка	9,26 млрд $	1,59 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	825,11 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$2.95
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	824,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, GLPI — 6.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	GLPI
Див. доходность	1.85%	6.61%
Годовые дивиденды	$10.32	$0.78
Коэфф. выплат	134.11%	99.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-23.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), GLPI — в мае (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для GLPI — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +8.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (14.81 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или GLPI?

ROE EQIX — 10.03%, GLPI — 19.39%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, GLPI — 6.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

По объёму выручки: EQIX — 9,26 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQIX или GLPI?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, GLPI — 55.06%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или GLPI?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, GLPI — 47/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или GLPI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQIX выигрывает 16, GLPI — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией