Сравнение EQIX vs FRT

Тикер 1

Тикер 2

EQIX11

30FRT

EQIX против FRT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQIX крупнее в 10.4× (106,36 млрд $ vs 10,25 млрд $). FRT торгуется с P/E 19.72, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель EQIX (10.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRT впереди: 38.61% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность FRT составляет 3.87%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FRT побеждает по числу метрик: 30 против 11 у EQIX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EQIXFRT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FRT — P/E 19.72 vs 73.69 у EQIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) FRT оценён ниже: 7.64 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRT дешевле: 3.02 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.55% против 10.03% у EQIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRT — 38.61%, EQIX — 15.03%. У FRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, FRT — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EQIXFRT

Показатель	EQIX	FRT
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	19.72
P/B	7.33	3.02
P/S	11.11	7.64
PEG	1.47	0.30
EV/EBITDA	29.52	13.65
Рентабельность
ROE	10.03%	15.55%
ROA	3.48%	5.57%
Валовая маржа	51.26%	53.60%
Операц. маржа	20.80%	41.58%
Чистая маржа	15.03%	38.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	1.49
Текущая ликв.	1.18	1.45
Быстрая ликв.	1.18	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	3.87%
Коэфф. выплат	134.11%	77.25%
EPS	$14.45	$5.89
Балансовая стоим.	$145.29	$41.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRT: скоринг 71/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EQIX — 50.7, FRT — 69.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, FRT на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета FRT — 0.45, EQIX — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQIXFRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	FRT
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	69.69
Stochastic %K	39.07	97.86
CCI (20)	-125.16	137.90
MFI	46.62	51.11
Williams %R	-60.93	-2.14
MACD гистограмма	-6.74	0.03
Momentum (10)	-22.90	2.94
Тренд
ADX	21.83	25.39
Цена vs EMA 9	-0.24%	+2.65%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+3.86%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+7.85%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+15.47%
Объём
CMF	0.11	0.17
Volume Ratio	95.50	115.36
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.45
ATR %	2.05%	1.57%
Sharpe (1г)	0.69	1.15
RS Rating	63.00	61.00
52w от хая	-5.64	-0.11
BB ширина	5.62	7.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, FRT — 411,08 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, FRT — 331,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQIX	FRT
Выручка	9,26 млрд $	1,28 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	411,08 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$4.79
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	622,38 млн $
Free Cash Flow	-400 млн $	331,04 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, FRT — 3.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, FRT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	FRT
Див. доходность	1.85%	3.87%
Годовые дивиденды	$10.32	$3.39
Коэфф. выплат	134.11%	77.25%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-4.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), FRT — в ноябре (+5.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для FRT — март (-4.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Federal Realty Investment Trust?

Мультипликатор P/E у Federal Realty Investment Trust ниже (19.72 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или FRT?

ROE EQIX — 10.03%, FRT — 15.55%. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Federal Realty Investment Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, FRT — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Federal Realty Investment Trust?

По объёму выручки: EQIX — 9,26 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQIX или FRT?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, FRT — 38.61%. FRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или FRT?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, FRT — 71/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или FRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EQIX выигрывает 11, FRT — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией