Сравнение EQIX vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 24.09 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) FR дешевле: 2.99 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 10.03% у EQIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 45.99%, EQIX — 15.03%. У FR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, FR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 24.09 | |
| P/B | 7.33 | 2.99 | |
| P/S | 11.11 | 11.09 | |
| PEG | 1.47 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 12.77% | |
| ROA | 3.48% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 85.17% | |
| EPS | $14.45 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $21.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FR сильнее: 74/100 против 54/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у FR — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, FR на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), FR — 13.6 (нет тренда). EQIX менее волатилен — бета 0.47 против 0.62 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQIX | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 74.54 | |
| CCI (20) | -125.16 | 3.05 | |
| MFI | 46.62 | 40.03 | |
| Williams %R | -60.93 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.62 | |
| ATR % | 2.05% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.94 | |
| RS Rating | 63.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -3.70 | |
| BB ширина | 5.62 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, FR — 727,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, FR — 247,44 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, FR — 114,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
EQIX и FR — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, FR — 2.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, FR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 85.17% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а FR — на июле (+4.88%). Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для FR — сентябрь (-4.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +11.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или FR?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или FR?
Какая акция лучше по технике — EQIX или FR?
Что лучше купить — EQIX или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией