Сравнение EQIX vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FR с P/E 23,14 (у EQIX — 66,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) FR дешевле: 3,04 против 7,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 15,99 vs 27,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,42% против 10,76% у EQIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 47,96%, EQIX — 15,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1,62, FR — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0,69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,83 | 23,14 | |
| P/B | 7,15 | 3,04 | |
| P/S | 10,47 | 11,11 | |
| PEG | 1,28 | 0,68 | |
| EV/EBITDA | 27,88 | 15,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,76% | 13,42% | |
| ROA | 3,73% | 6,30% | |
| Валовая маржа | 51,60% | 47,74% | |
| Операц. маржа | 21,76% | 41,59% | |
| Чистая маржа | 15,60% | 47,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 0,69 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 0,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,89% | 2,97% | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 82,15% | |
| EPS | $15,54 | $2,75 | |
| Балансовая стоим. | $145,71 | $21,67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQIX сильнее: 39/100 против 30/100 у FR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50,2 (нейтральная зона), у FR — 41,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQIX на -0,8%, FR на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQIX — 12,7 (нет тренда), FR — 14,3 (нет тренда). FR менее волатилен — бета 0,46 против 0,46 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQIX | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,20 | 41,48 | |
| Stochastic %K | 39,67 | 9,35 | |
| CCI (20) | 57,96 | -134,01 | |
| MFI | 58,37 | 36,13 | |
| Williams %R | -60,33 | -90,65 | |
| MACD гистограмма | 3,12 | -0,52 | |
| Momentum (10) | -41,62 | -3,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,67 | 14,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,01% | -1,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,19% | -2,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,85% | -0,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,28% | +5,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 80,15 | 39,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,46 | |
| ATR % | 3,09% | 2,16% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 1,21 | |
| RS Rating | 69,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -7,62 | -8,94 | |
| BB ширина | 6,92 | 9,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, FR — 727,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FR: +8,60% г/г vs +5,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, FR — 247,44 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, FR — 114,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +8.60% | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 247,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.60% | -13.90% | |
| EPS (TTM) | $13,79 | $1,87 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
EQIX и FR — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1,89%, FR — 2,97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, FR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, FR — 82,15%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,89% | 2,97% | |
| Годовые дивиденды | $15,48 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 82,15% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,16% | -1,53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на январе (+3,63%), а FR — на июле (+5,06%). Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2,72%), для FR — сентябрь (-4,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +11,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или FR?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или FR?
Какая акция лучше по технике — EQIX или FR?
Что лучше купить — EQIX или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией