Сравнение EPRT vs WY

Тикер 1

Тикер 2

EPRT35

8WY

Инвесторы часто выбирают между EPRT и WY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WY крупнее в 2.5× (16,96 млрд $ vs 6,79 млрд $). EPRT торгуется с P/E 25.64, тогда как WY — с P/E 42.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EPRT составляет 6.32%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EPRT предлагает более высокую дивидендную доходность (3.90% vs 3.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EPRT сильнее: 41/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 35:8 в пользу EPRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

EPRTWY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EPRT — P/E 25.64 vs 42.22 у WY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.32% против 4.20% у WY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, WY — 5.74%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EPRTWY

Показатель	EPRT	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	42.22
P/B	1.50	1.78
P/S	11.42	2.42
PEG	3.36	4.22
EV/EBITDA	17.44	19.51
Рентабельность
ROE	6.32%	4.20%
ROA	3.59%	2.42%
Валовая маржа	70.33%	13.41%
Операц. маржа	64.98%	7.70%
Чистая маржа	43.28%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.58
Текущая ликв.	736.22	3.79
Быстрая ликв.	736.22	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	3.61%
Коэфф. выплат	94.95%	152.39%
EPS	$1.22	$0.55
Балансовая стоим.	$20.92	$13.09

Технический анализ

EPRT набирает 41 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -0.9%, WY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), WY — 18.2 (нет тренда). По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.

EPRTWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	WY
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	42.88
Stochastic %K	74.07	30.38
CCI (20)	23.05	-79.48
MFI	38.19	29.15
Williams %R	-25.93	-69.62
MACD гистограмма	0.01	-0.08
Momentum (10)	-0.09	-0.80
Тренд
ADX	23.41	18.21
Цена vs EMA 9	+1.14%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+0.47%	-1.55%
Цена vs SMA 50	-0.89%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+1.17%	-4.54%
Объём
CMF	-0.33	-0.39
Volume Ratio	44.13	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.48
ATR %	1.75%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.37	-0.60
RS Rating	39.00	25.00
52w от хая	-9.65	-16.58
BB ширина	4.20	12.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPRT	WY
Выручка	561,89 млн $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$0.45
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	381,08 млн $	88 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	WY
Див. доходность	3.90%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.31	$0.42
Коэфф. выплат	94.95%	152.39%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Essential Properties Realty Trust, Inc.: P/E 25.64 против 42.22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EPRT или WY?

ROE EPRT — 6.32%, WY — 4.20%. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По объёму выручки: EPRT — 561,89 млн $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPRT или WY?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, WY — 5.74%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или WY?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, WY — 18/100. EPRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или WY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EPRT выигрывает 35, WY — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией