Сравнение EPRT vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 25.64 против 32.02. Премия к оценке WPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WPC: 8.41 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 1.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 19.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.30% против 6.32% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, WPC — 26.02%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 32.02 | |
| P/B | 1.50 | 1.98 | |
| P/S | 11.42 | 8.41 | |
| PEG | 3.36 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 6.30% | |
| ROA | 3.59% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 154.85% | |
| EPS | $1.22 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WPC сильнее: 61/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49.4 (нейтральная зона), у WPC — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WPC торгуется выше SMA 50 (4.6%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), WPC — 17.8 (нет тренда). EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.06 у WPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPRT | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 63.03 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 92.89 | |
| CCI (20) | 23.05 | 158.30 | |
| MFI | 38.19 | 50.98 | |
| Williams %R | -25.93 | -7.11 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 17.75 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +9.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 116.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.06 | |
| ATR % | 1.75% | 1.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 1.05 | |
| RS Rating | 39.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -0.90 | |
| BB ширина | 4.20 | 4.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
EPRT и WPC — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3.90%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 154.85% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5.93%), а WPC — на июле (+3.90%). Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или WPC?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или WPC?
Какая акция лучше по технике — EPRT или WPC?
Что лучше купить — EPRT или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией