Сравнение EPRT vs VNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNO торгуется с P/E 7.54, тогда как EPRT — с P/E 25.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу VNO: 3.29 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNO — 1.00, у EPRT — 1.50. EV/EBITDA VNO — 8.11, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VNO (13.17% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VNO — 43.99%, у EPRT — 43.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у VNO — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EPRT | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 7.54 | |
| P/B | 1.50 | 1.00 | |
| P/S | 11.42 | 3.29 | |
| PEG | 3.36 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 8.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 13.17% | |
| ROA | 3.59% | 5.00% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 73.25% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 13.30% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 43.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 1.92 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 2.34% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 25.57% | |
| EPS | $1.22 | $4.19 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $35.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VNO сильнее: 75/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49.4 (нейтральная зона), у VNO — 58.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VNO выше на 11.8%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), VNO — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), VNO — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 1.24 у VNO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNO составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPRT | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 58.82 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 74.08 | |
| CCI (20) | 23.05 | 46.42 | |
| MFI | 38.19 | 53.67 | |
| Williams %R | -25.93 | -25.92 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 15.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +3.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +11.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | -6.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 77.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 1.24 | |
| ATR % | 1.75% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.61 | |
| RS Rating | 39.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -27.14 | |
| BB ширина | 4.20 | 11.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, VNO — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, VNO — 904,96 млн $. VNO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, VNO — 1,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 904,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $4.40 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,26 млрд $ |
Дивиденды
EPRT и VNO — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3.90%, VNO — 2.34%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, VNO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, VNO — 25.57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 2.34% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 25.57% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -20.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5.93%), а VNO — на ноябре (+6.12%). Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), VNO — март (-4.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Vornado Realty Trust?
У кого выше рентабельность — EPRT или VNO?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Vornado Realty Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Vornado Realty Trust?
У кого выше маржинальность — EPRT или VNO?
Какая акция лучше по технике — EPRT или VNO?
Что лучше купить — EPRT или VNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией