Сравнение EPRT vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

EPRT17

26UDR

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и UDR, Inc. (UDR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UDR крупнее в 1.8× (12,19 млрд $ vs 6,79 млрд $). По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 25.23 против 25.64 у EPRT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE UDR — 14.90%, у EPRT — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 43.28%, опережая UDR (28.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность UDR составляет 4.56%, у EPRT — 3.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UDR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:17 — убедительное преимущество UDR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EPRTUDR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UDR с P/E 25.23 (у EPRT — 25.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) UDR оценён ниже: 7.16 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у UDR — 3.77. EV/EBITDA UDR — 16.13, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у UDR — 28.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRTUDR

Показатель	EPRT	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	25.23
P/B	1.50	3.77
P/S	11.42	7.16
PEG	3.36	0.08
EV/EBITDA	17.44	16.13
Рентабельность
ROE	6.32%	14.90%
ROA	3.59%	4.75%
Валовая маржа	70.33%	46.00%
Операц. маржа	64.98%	27.36%
Чистая маржа	43.28%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	1.78
Текущая ликв.	736.22	0.49
Быстрая ликв.	736.22	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	4.56%
Коэфф. выплат	94.95%	0.11%
EPS	$1.22	$1.50
Балансовая стоим.	$20.92	$10.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу UDR: скоринг 65/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EPRT — 49.4, UDR — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UDR выше на 5.5%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — 0.03, UDR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EPRTUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	61.39
Stochastic %K	74.07	75.51
CCI (20)	23.05	70.24
MFI	38.19	61.65
Williams %R	-25.93	-24.49
MACD гистограмма	0.01	0.04
Momentum (10)	-0.09	0.58
Тренд
ADX	23.41	30.36
Цена vs EMA 9	+1.14%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+0.47%	+1.87%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+2.76%
Объём
CMF	-0.33	-0.02
Volume Ratio	44.13	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.34
ATR %	1.75%	1.84%
Sharpe (1г)	-0.37	-0.66
RS Rating	39.00	28.00
52w от хая	-9.65	-11.64
BB ширина	4.20	9.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EPRT генерирует 561,89 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPRT	UDR
Выручка	561,89 млн $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$1.13
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	381,08 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EPRT платит 3.90%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	UDR
Див. доходность	3.90%	4.56%
Годовые дивиденды	$0.31	$1.30
Коэфф. выплат	94.95%	0.11%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EPRT показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.93%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или UDR, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (25.23 vs 25.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EPRT или UDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPRT — 6.32%, UDR — 14.90%. Преимущество у UDR.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или UDR, Inc.?

Выручка EPRT за TTM — 561,89 млн $, UDR — 1,71 млрд $. UDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPRT или UDR?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, UDR — 28.60%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или UDR?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, UDR — 65/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или UDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу UDR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией